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BILAN CONSTRUCTION RENOVATION BALLANCOURT 2018 Siren 411413602				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9004	9004		946
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	282586	193140	89446	44795
Autres immobilisations corporelles	333539	251963	81576	106747
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	150
Prêts				
Autres immobilisations financières	143329		143329	130579
TOTAL (I)	768609	454107	314502	283218
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49223		49223	54250
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5271471	197005	5074466	4758199
Autres créances	391639		391639	482281
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100918		100918	56399
Charges constatées d’avance	61064		61064	50302
TOTAL (II)	5874314	197005	5677309	5401429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6642922	651111	5991811	5684647
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	814669		900380	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75668		-85712	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1055337		979669	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18383		14285	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18383		14285	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1347068		944227	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36975		90847	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2268733		2344830	
Dettes fiscales et sociales	1252587		1304880	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10719		5910	
Produits constatés d’avance (2)	2010			
TOTAL (IV)	4918091		4690694	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5991811		5684647	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20057		20057	45500
Production vendue biens	10858237		10858237	10072459
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	10878294		10878294	10117960
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32979	66083
Autres produits			1979	10
Total des produits d’exploitation (I)			10913252	10184053
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17885	40574
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2637589	1962070
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5027	55925
Autres achats et charges externes			5803009	5884693
Impôts, taxes et versements assimilés			138195	79602
Salaires et traitements			1220820	1248650
Charges sociales			764205	786130
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69441	80661
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1678	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24239	26
Total des charges d’exploitation (II) 			10682089	10138331
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			231163	45722
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	42729
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	42729
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			97236	109023
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			97236	109023
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-97233	-66294
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			133930	-20572
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5229		25824	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2250		39706	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2842			
Total des produits exceptionnels (VII)	10321		65530	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14704		157642	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13621	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6940			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21644		171263	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11323		-105734	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46938		-40594	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10923575		10292312	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10847907		10378023	
BENEFICE OU PERTE	75668		-85712	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9004		
Total Immobilisations corporelles		553154		87976
Total Immobilisations financières		130729		
Total Général		692887		87976
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9004
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25004	616125
Prêts et immobilisations financières			12750	
Total Immobilisations financières			12750	143479
Total Général			37754	768609
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8058	946		9004
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	401611	68495	25004	445103
AMORTISSEMENTS Total Général	409669	69441	25004	454107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14285	6940	2842	18383
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	195326	1678		197005
TOTAL GENERAL	209611	8618	2842	215388
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			6940	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	143329		143329	
Clients douteux ou litigieux	342693		342693	
Autres créances clients	4928778	4928778		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2000	2000		
Impôts sur les bénéfices	40594	40594		
T. V. A.	143212	143212		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	45230	45230		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	160603	160603		
Charges constatées d’avance	61064	61064		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5867503	5381480	486022	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1239115	1239115		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	107952	62952	45000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2268733	2268733		
Personnel et comptes rattachés	15139	15139		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136925	136925		
Impôts sur les bénéfices	7977	7977		
T.V.A.	1026907	1026907		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65638	65638		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36975	36975		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10719	10719		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2010	2010		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4918091	4873091	45000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63753			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel