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BILAN CONSTRUCTION RENOVATION BALLANCOURT 2016 Siren 411413602				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9004	7112	1892	692
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	233582	142976	90606	132211
Autres immobilisations corporelles	353995	222923	131072	79058
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	243		243	243
Prêts				
Autres immobilisations financières	137352		137352	138652
TOTAL (I)	734176	373011	361165	350856
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	110175		110175	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2700
Clients et comptes rattachés	5396406	195326	5201079	5289845
Autres créances	643260		643260	607664
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52848		52848	126058
Charges constatées d’avance	101672		101672	42187
TOTAL (II)	6304361	195326	6109034	6068454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7038537	568337	6470199	6419310
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	801849		486596	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98532		315253	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1065380		966849	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14285		55780	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14285		55780	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1306221		1677232	
Emprunts et dettes financières divers (4)	101885		101522	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2703422		2161936	
Dettes fiscales et sociales	1232940		1439748	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46066		11242	
Produits constatés d’avance (2)			5000	
TOTAL (IV)	5390534		5396681	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6470199		6419310	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	88341		88341	69822
Production vendue biens	14799134		14799134	13483937
Production vendue services	30000		30000	
Chiffres d’affaires nets	14917475		14917475	13553759
				
Production stockée				
Production immobilisée			58319	
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16027	28675
Autres produits			105	51
Total des produits d’exploitation (I)			14991926	13584485
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			88341	57360
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3469013	3087188
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-110175	
Autres achats et charges externes			8374522	7150445
Impôts, taxes et versements assimilés			123400	121849
Salaires et traitements			1572353	1602052
Charges sociales			1009736	1005441
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96110	90775
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			66012	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3975	1260
Total des charges d’exploitation (II) 			14693286	13116371
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			298640	468114
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				3
Autres intérêts et produits assimilés			9199	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9199	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			108296	111985
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			108296	111985
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-99097	-111982
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			199543	356132
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31826		83539	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53501		13021	
Reprises sur provisions et transferts de charges	55780			
Total des produits exceptionnels (VII)	141107		96561	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	127953		27316	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	51274		2447	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14285		55780	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	193512		85544	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52405		11017	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48607		51896	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15142232		13681048	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15043700		13365795	
BENEFICE OU PERTE	98532		315253	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	281499		392633	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12092		18333	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7651		2500
Total Immobilisations corporelles		576704		211513
Total Immobilisations financières		138895		2000
Total Général		723251		216013
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1147	9004
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			200640	587577
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3300	137595
Total Général			205088	734176
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6960	1299	1147	7112
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	365435	94811	94347	365899
AMORTISSEMENTS Total Général	372395	96110	95494	373011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	55780	14285	55780	14285
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	133249	66012	3935	195326
TOTAL GENERAL	189029	80297	59715	209611
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	137352			
Clients douteux ou litigieux	332676			
Autres créances clients	5063730			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1801			
Impôts sur les bénéfices	97308			
T. V. A.	105038			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	34463			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	404050			
Charges constatées d’avance	101672			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6278690	5808662	470028	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1066571	894866	171705	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	239650	239650		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2703422	2703422		
Personnel et comptes rattachés	9863	9863		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	158366	158366		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1036725	1036725		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27986	27986		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	101885	101885		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46066	46066		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5390534	5218829	171705	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19048			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74862			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel