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BILAN CODIFA DIFFUSION SARL 2017 Siren 411453731				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	686	686		
Immobilisations corporelles	448162	59512	388650	
Immobilisations financières	50		50	
Total Actif Immobilisé	448898	60198	388700	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	6806		6806	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	18819	5423	13396	10462
Créances – Autres	929		929	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18546		18546	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	45100	5423	39677	
Total général Actif	493997			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			772	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			304803	
Résultat de l’exercice			3836	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			317033	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5045	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7395	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		95703		
Autres dettes			98904	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			111343	
Total général Passif			428377	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			96000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	40009			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	40798			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	51			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	80858			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	22323			
Variation de stock (marchandises)	2175			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35779		21952	
(dont taxe professionnelle)	910			
Impôts, taxes et versements assimilés	5925			
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	2378			
Dotations aux amortissements	7756			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10			
Total des charges d’exploitation	76346			
Résultat d’exploitation	4512			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	677			
Bénéfice ou perte	3836			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7694			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5902			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains			14400	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			81600	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			352898	
Total Immobilisations (Augmentations)			96000	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7694	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5902	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel