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BILAN CLINIQUE L'AMANDIER 2018 Siren 411473929				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	196166	193195	2972	850
Fonds commercial	3925383		3925383	3925383
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	171602	91943	79659	91159
Installations techniques, matériel et outillage industriels	689118	464522	224596	240533
Autres immobilisations corporelles	398554	229593	168961	130320
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	232089		232089	211804
Autres immobilisations financières	537301		537301	539017
TOTAL (I)	6150225	979253	5170972	5140065
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	93312		93312	76668
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				230
Clients et comptes rattachés	805300	2725	802575	593258
Autres créances	601496		601496	751568
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	455486		455486	464585
Charges constatées d’avance	70698		70698	420900
TOTAL (II)	2026293	2725	2023568	2307209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8176517	981978	7194539	7447274
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	766		766	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	157292		157292	
Report à nouveau	2130445		1855935	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	303579		424509	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2599704		2446124	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	121731		45000	
Provisions pour charges	2000		6000	
TOTAL (III)	123731		51000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	193		195	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5173		6019	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	639914		968492	
Dettes fiscales et sociales	1460567		1433704	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7254		45362	
Autres dettes	2357998		2496376	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4471103		4950149	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7194539		7447274	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	193			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13445596		13445596	13241707
Chiffres d’affaires nets	13445596		13445596	13241707
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			99378	92208
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111166	133851
Autres produits			35036	28935
Total des produits d’exploitation (I)			13691177	13496700
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			728	2893
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			614023	572866
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16644	-4517
Autres achats et charges externes			4728632	4789745
Impôts, taxes et versements assimilés			857865	820724
Salaires et traitements			4820430	4675559
Charges sociales			2263978	2162422
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115942	133214
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2725	24877
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1000
Autres charges			66152	75651
Total des charges d’exploitation (II) 			13453830	13254432
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			237347	242268
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1528	788
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1528	788
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32180	39875
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32180	39875
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30652	-39087
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			206695	203181
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			14331	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			467	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			14798	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	276			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	76731		787	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77007		787	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-77007		14011	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-173891		-207318	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13692705		13512286	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13389126		13087777	
BENEFICE OU PERTE	303579		424509	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4117418		4133
Total Immobilisations corporelles		1144163		125137
Total Immobilisations financières		751621		20285
Total Général		6013401		149554
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4121551
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10025	1259274
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2706	769400
Total Général			12731	6150225
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	191185	2011		193195
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	682151	113931	10025	786058
AMORTISSEMENTS Total Général	873336	115942	10025	979253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				123731
Total Provisions pour risques et charges	51000	76731	4000	123731
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	48569	2725	48569	2725
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48569	2725	48569	2725
TOTAL GENERAL	99569	79456	52569	126456
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2725	52569	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		76731		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	232089		232089	
Autres immobilisations financières	537301		537301	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	805300	805300		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	849	849		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5029	5029		
Impôts sur les bénéfices	376618	376618		
T. V. A.	552	552		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	180310	180310		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38138	38138		
Charges constatées d’avance	70698	70698		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2246884	1477494	769390	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	198			198
Fournisseurs et comptes rattachés	639914	639914		
Personnel et comptes rattachés	577198	577198		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	685010	685010		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4472	4472		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	193887	193887		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7254	7254		
Groupe et associés	2077396	2077396		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	285774	285774		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4471103	4470905		198
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29		100	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	29		100