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BILAN CLINIQUE L'AMANDIER 2017 Siren 411473929				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	192035	191185	850	
Fonds commercial	3925383		3925383	3925383
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	171602	80444	91159	38835
Installations techniques, matériel et outillage industriels	630009	389476	240533	187117
Autres immobilisations corporelles	342552	212232	130320	114604
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	211804		211804	192903
Autres immobilisations financières	539017		539017	539587
TOTAL (I)	6013401	873336	5140065	4999429
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	76668		76668	72151
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	230		230	333
Clients et comptes rattachés	641827	48569	593258	1001783
Autres créances	751568		751568	319100
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	464585		464585	816497
Charges constatées d’avance	420900		420900	101382
TOTAL (II)	2355778	48569	2307209	2311245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8369179	921905	7447274	7310674
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	766		766	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	157292		157292	
Report à nouveau	1855935		1246938	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	424509		758997	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2446125		2171616	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45000		45000	
Provisions pour charges	6000		8000	
TOTAL (III)	51000		53000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	195		141	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6019		5903	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	968492		713663	
Dettes fiscales et sociales	1433704		1631928	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45362		18195	
Autres dettes	2496378		2716227	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4950149		5086058	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7447274		7310674	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13241707		13241707	13396309
Chiffres d’affaires nets	13241707		13241707	13396309
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			92208	23599
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			133851	83772
Autres produits			28935	315771
Total des produits d’exploitation (I)			13496700	13819451
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2893	1541
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			572866	543360
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4517	-394
Autres achats et charges externes			4789745	4586878
Impôts, taxes et versements assimilés			820724	830235
Salaires et traitements			4675559	4501949
Charges sociales			2162422	2093481
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133214	112345
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24877	3
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1000	48000
Autres charges			75651	41466
Total des charges d’exploitation (II) 			13254432	12758864
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			242268	1060587
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			788	1073
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			788	1073
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39875	55411
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39875	55411
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39087	-54338
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			203181	1006249
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14331		22604	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	467			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14798		22604	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	787			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	787			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14011		22604	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			146442	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-207318		123414	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13512286		13843129	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13087777		13084132	
BENEFICE OU PERTE	424509		758997	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4097826		19592
Total Immobilisations corporelles		944581		236715
Total Immobilisations financières		733490		24401
Total Général		5775897		280708
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4117418
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		37133		1144163
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		6070		751821
Total Général		43203		6013401
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	172443	18741		191185
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	604024	115261	37133	682151
AMORTISSEMENTS Total Général	776467	134002	37133	873336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				51000
Total Provisions pour risques et charges	53000	1000	3000	51000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41965	24877	18273	48569
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41965	24877	18273	48569
TOTAL GENERAL	94965	25877	21273	99569
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25877	21273	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	211804			
Autres immobilisations financières	539017			
Clients douteux ou litigieux	48569			
Autres créances clients	593258			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5478			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8084			
Impôts sur les bénéfices	501601			
T. V. A.	471			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	190046			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45889			
Charges constatées d’avance	420900			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2565117	1814296	750821	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	195			
Fournisseurs et comptes rattachés	968492	968492		
Personnel et comptes rattachés	552928	552928		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	698731	698731		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2348	2348		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	179696	179696		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45362	45362		
Groupe et associés	2190263	2190263		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	306115	306115		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4944130	4943935		195
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel