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BILAN CASH PRIMEURS 2021 Siren 411492754				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17256	16803	453	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	357416	317243	40173	60431
Installations techniques, matériel et outillage industriels	689315	583900	105414	118212
Autres immobilisations corporelles	1053860	900225	153635	171955
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5250		5250	15250
Créances rattachées à des participations	99750		99750	99750
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11400		11400	11400
TOTAL (I)	2234246	1818170	416076	476998
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	116695		116695	85708
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1273682	142118	1131564	780505
Autres créances	82915		82915	161049
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000669		1000669	
Disponibilités	3702549		3702549	3622503
Charges constatées d’avance	48455		48455	51898
TOTAL (II)	6224964	142118	6082846	4701663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8459210	1960288	6498922	5178662
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	816403		816403	
Report à nouveau	2356897		2201742	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1694632		1155156	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4908633		4214000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6500		6500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6500		6500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41351		85224	
Emprunts et dettes financières divers (4)	119152		114552	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1100571		546970	
Dettes fiscales et sociales	239235		172636	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	83480		38779	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1583789		958161	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6498922		5178662	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1566984		916810	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12940354		12940354	10553855
Production vendue biens				
Production vendue services	140206		140206	82149
Chiffres d’affaires nets	13080560		13080560	10636004
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31749	27601
Autres produits			517	179
Total des produits d’exploitation (I)			13112826	10663784
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8666760	7062320
Variation de stock (marchandises)			-30987	8667
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29	290
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1350274	1238208
Impôts, taxes et versements assimilés			43973	82096
Salaires et traitements			603592	420158
Charges sociales			180806	61201
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126019	170092
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5228	48754
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1247	13831
Total des charges d’exploitation (II) 			10946942	9105618
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2165884	1558166
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2057	50
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8910	16499
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10967	16549
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			587	496
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			587	496
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10380	16053
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2176264	1574219
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21172		10373	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	59000		13167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	80172		23539	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7323		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4570		5054	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11893		5144	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	68279		18396	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	549910		437459	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13203965		10703872	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11509333		9548716	
BENEFICE OU PERTE	1694632		1155156	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28388		15163	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16650		606
Total Immobilisations corporelles		2074367		79060
Total Immobilisations financières		126400		
Total Général		2217416		79666
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17256
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			52836	2100590
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10000	116400
Total Général			62836	2234246
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16650	153		16803
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1723768	125866	48266	1801368
AMORTISSEMENTS Total Général	1740418	126019	48266	1818170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6500			6500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	140251	5228	3361	142118
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	140251	5228	3361	142118
TOTAL GENERAL	146751	5228	3361	148618
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5228	3361	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	99750		99750	
Prêts				
Autres immobilisations financières	11400		11400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1273682	1273682		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	66106	66106		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16809	16809		
Charges constatées d’avance	48455	48455		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1516202	1405052	111150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41351	24546	16805	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1100571	1100571		
Personnel et comptes rattachés	58522	58522		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42644	42644		
Impôts sur les bénéfices	132182	132182		
T.V.A.	3098	3098		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2789	2789		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	119152	119152		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83480	83480		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1583789	1566984	16805	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43873			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	1000000			
Engagement de crédit-bail mobilier	262716		125461	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6345		400	
Location, charges locatives et de copropriété	128573		159725	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	209868		215086	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1005489		862997	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1350274		1238208	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	43973		82096	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	43973		82096	
Montant de la TVA. collectée	313536		239051	
Total TVA. déductible sur biens et services	363151		278577	
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	23