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BILAN CASH PRIMEURS 2020 Siren 411492754				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16650	16650		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	357416	296985	60431	70982
Installations techniques, matériel et outillage industriels	669315	551102	118212	149778
Autres immobilisations corporelles	1047636	875681	171955	246722
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15250		15250	15250
Créances rattachées à des participations	99750		99750	99750
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11400		11400	11400
TOTAL (I)	2217416	1740418	476998	593881
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	85708		85708	94375
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	920756	140251	780505	860724
Autres créances	161049		161049	161076
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3622503		3622503	4883276
Charges constatées d’avance	51898		51898	58220
TOTAL (II)	4841914	140251	4701663	6057671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7059330	1880669	5178662	6651552
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	816403		816403	
Report à nouveau	2201742		3565368	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1155156		1236374	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4214000		5658845	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6500		6500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6500		6500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85224		120046	
Emprunts et dettes financières divers (4)	114552		1995	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	546970		515735	
Dettes fiscales et sociales	172636		292047	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38779		56383	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	958161		986207	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5178662		6651552	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	916810		928927	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10553855		10553855	12765859
Production vendue biens				
Production vendue services	82149		82149	40505
Chiffres d’affaires nets	10636004		10636004	12806364
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27601	62872
Autres produits			179	130
Total des produits d’exploitation (I)			10663784	12869366
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7062320	8178345
Variation de stock (marchandises)			8667	6860
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			290	503
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1238208	1431860
Impôts, taxes et versements assimilés			82096	92008
Salaires et traitements			420158	929839
Charges sociales			61201	274829
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			170092	198514
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48754	27838
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13831	18916
Total des charges d’exploitation (II) 			9105618	11159512
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1558166	1709854
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50	253
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				31340
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			16499	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16549	31592
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			496	2307
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			496	2307
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16053	29286
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1574219	1739140
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10373		616	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13167		34800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23539		35416	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		3969	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5054		32861	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5144		36830	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18396		-1414	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	437459		501352	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10703872		12936374	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9548716		11700001	
BENEFICE OU PERTE	1155156		1236374	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15163		32519	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16650		
Total Immobilisations corporelles		2179487		58263
Total Immobilisations financières		126400		
Total Général		2322536		58263
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16650
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			163383	2074367
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				126400
Total Général			163383	2217416
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16650			16650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1712006	170092	158330	1723768
AMORTISSEMENTS Total Général	1728655	170092	158330	1740418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6500			6500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	103935	48754	12438	140251
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	103935	48754	12438	140251
TOTAL GENERAL	110435	48754	12438	146751
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48754	12438	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	99750		99750	
Prêts				
Autres immobilisations financières	11400		11400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	920756	920756		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29693	29693		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46091	46091		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85265	85265		
Charges constatées d’avance	51898	51898		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1244853	1133703	111150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	85224	43873	41351	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	546970	546970		
Personnel et comptes rattachés	56867	56867		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32207	32207		
Impôts sur les bénéfices	75926	75926		
T.V.A.	419	419		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7217	7217		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	114552	114552		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38779	38779		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	958161	916810	41351	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34822			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	2600000			
Engagement de crédit-bail mobilier	125461		129106	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	400		2820	
Location, charges locatives et de copropriété	159725		178492	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	215086		140692	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	862997		1109855	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1238208		1431860	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	82096		92008	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	82096		92008	
Montant de la TVA. collectée	239051		310024	
Total TVA. déductible sur biens et services	278577		356163	
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	23