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BILAN CASH PRIMEURS 2018 Siren 411492754				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16650	16650		436
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	346381	247975	98406	120411
Installations techniques, matériel et outillage industriels	619300	477213	142087	159418
Autres immobilisations corporelles	1043203	797036	246167	298129
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5250		5250	5250
Créances rattachées à des participations	99750		99750	99750
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11400		11400	6400
TOTAL (I)	2141933	1538873	603060	689795
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	101235		101235	113762
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1074148	106450	967698	778192
Autres créances	160164		160164	137461
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1500000		1500000	1500000
Disponibilités	3808869		3808869	2735850
Charges constatées d’avance	53557		53557	55266
TOTAL (II)	6697973	106450	6591523	5320532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8839907	1645324	7194583	6010326
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	816403		816403	
Report à nouveau	3966878		2736517	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1198490		1230361	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6022471		4823982	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6500		6500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6500		6500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	189791		214340	
Emprunts et dettes financières divers (4)	210573		178042	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	437777		480713	
Dettes fiscales et sociales	286350		255328	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41121		51421	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1165612		1179844	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7194583		6010326	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1060188		1095353	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11747603		11747603	10975123
Production vendue biens				
Production vendue services	32130		32130	7129
Chiffres d’affaires nets	11779733		11779733	10982252
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96146	46078
Autres produits			367	252
Total des produits d’exploitation (I)			11876246	11028582
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7313914	6944162
Variation de stock (marchandises)			12527	-21999
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			109	18364
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1397204	1130440
Impôts, taxes et versements assimilés			89687	81546
Salaires et traitements			877596	797777
Charges sociales			251730	216443
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			211947	206493
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			106450	26747
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9869	10155
Total des charges d’exploitation (II) 			10271034	9410128
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1605213	1618453
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			78056	59146
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			78056	59146
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1968	1891
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1968	1891
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			76087	57256
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1681300	1675709
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1150		862	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53880		151292	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	55030		152154	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1127		320	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33943		102267	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35070		102587	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19960		49567	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	502770		494915	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12009332		11239882	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10810843		10009521	
BENEFICE OU PERTE	1198490		1230361	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24596		36367	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16650		
Total Immobilisations corporelles		1936743		154155
Total Immobilisations financières		111400		5000
Total Général		2064793		159155
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16650
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			82015	2008884
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				116400
Total Général			82015	2141933
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16214	436		16650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1358785	211510	48072	1522224
AMORTISSEMENTS Total Général	1374998	211946	48072	1538873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6500			6500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	71550	106450	71550	106450
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	71550	106450	71550	106450
TOTAL GENERAL	78050	106450	71550	112950
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		106450	71550	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	99750		99750	
Prêts				
Autres immobilisations financières	11400		11400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1074148	1074148		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1745	1745		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	72546	72546		
T. V. A.	27726	27726		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58147	58147		
Charges constatées d’avance	53557	53557		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1399019	1287869	111150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	189791	84367	105424	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	437777	437777		
Personnel et comptes rattachés	167825	167825		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99245	99245		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19279	19279		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	210573	210573		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41121	41121		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1165612	1060188	105424	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50545			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75094			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	198066			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1055		1431	
Location, charges locatives et de copropriété	157693		157756	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	179293		100771	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	58721			
Autres comptes	1000442		870482	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1397204		1130440	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	89687		81546	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	89687		81546	
Montant de la TVA. collectée	267493		249576	
Total TVA. déductible sur biens et services	304103		280417	
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	32