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BILAN CARRIERES ROSSETTO 2018 Siren 411481732				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16315	12187	4128	7391
Fonds commercial	300348		300348	300348
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1719673	695217	1024456	1024934
Constructions	11756052	2312352	9443700	9152824
Installations techniques, matériel et outillage industriels	991443	823051	168391	182463
Autres immobilisations corporelles	458829	193434	265395	309494
Immobilisations en cours	100552		100552	37000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000		1000	1000
Prêts				
Autres immobilisations financières	9191		9191	8691
TOTAL (I)	15353404	4036241	11317163	11024147
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23520		23520	79305
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	700960		700960	858406
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5157		5157	2070
Clients et comptes rattachés	1958137		1958137	1443435
Autres créances	324734		324734	161469
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	301324		301324	558439
Charges constatées d’avance	380		380	
TOTAL (II)	3314212		3314212	3103123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18667616	4036241	14631375	14127270
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	12196		12196	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1220		1220	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2786323		2339797	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	771018		446526	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	32588		53979	
TOTAL (I)	3603345		2853718	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	421187		416196	
TOTAL (III)	421187		416196	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6302596		6289936	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2588583		2588727	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	618926		680546	
Dettes fiscales et sociales	542864		546193	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	181313		417183	
Autres dettes	372560		334771	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10606843		10857355	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14631375		14127270	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5223717		5465001	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1890		1323	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3740474	1014343	4754817	4079482
Production vendue services	374186	2906018	3280204	2405700
Chiffres d’affaires nets	4114660	3920361	8035021	6485182
				
Production stockée			-157446	162024
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28613	24944
Autres produits			4	9
Total des produits d’exploitation (I)			7906192	6672158
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			846003	793531
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			55785	-27859
Autres achats et charges externes			3301808	2719355
Impôts, taxes et versements assimilés			202577	203771
Salaires et traitements			793267	857323
Charges sociales			344789	358680
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			955255	950893
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23962	11905
Autres charges			336092	295678
Total des charges d’exploitation (II) 			6859537	6163277
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1046655	508881
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				74
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				74
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			173128	193827
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			173128	193827
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-173128	-193753
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			873527	315128
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39914		144400	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13200			
Reprises sur provisions et transferts de charges	31206		27663	
Total des produits exceptionnels (VII)	84320		172063	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2218		964	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13005		2499	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9815		9148	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25038		12610	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59282		159453	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	161791		28055	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7990512		6844295	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7219494		6397769	
BENEFICE OU PERTE	771018		446526	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7486		2576	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	333368		287136	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		316663		
Total Immobilisations corporelles		13778975		1297774
Total Immobilisations financières		9691		500
Total Général		14105329		1298274
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				316663
Virement postes immobilisations corporelles en cours		37000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		37000	13200	15026549
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10191
Total Général		37000	13200	15353404
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8924	3263		12187
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3072259	951990	195	4024054
AMORTISSEMENTS Total Général	3081183	955253	195	4036241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				32588
Total Provisions réglementées	53979	9815	31206	32588
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				65583
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				355604
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	416196	23962	18971	421187
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2155		2155	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2155		2155	
TOTAL GENERAL	472330	33777	52332	453775
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23962	21126	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9815	31206	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9191	9191		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1958137	1958137		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32278	32278		
T. V. A.	228212	228212		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	58072	58072		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6172	6172		
Charges constatées d’avance	380	380		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2292442	2292442		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6302596	919470	3836436	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	618926	618926		
Personnel et comptes rattachés	84462	84462		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	164548	164548		
Impôts sur les bénéfices	134863	134863		
T.V.A.	4498	4498		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	154493	154493		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	181313	181313		
Groupe et associés	2588583	2588583		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	372560	372560		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10606843	5223717	3836436	1546690
Emprunts souscrits en cours d’exercice	900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	886804			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel