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BILAN CARRIERES ROSSETTO 2017 Siren 411481732				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16315	8924	7391	10654
Fonds commercial	300348		300348	300348
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1631938	607004	1024934	1077703
Constructions	10756561	1603737	9152824	9408374
Installations techniques, matériel et outillage industriels	907099	724636	182463	207728
Autres immobilisations corporelles	446376	136882	309494	115134
Immobilisations en cours	37000		37000	67445
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000		1000	1000
Prêts				
Autres immobilisations financières	8691		8691	8691
TOTAL (I)	14105329	3081183	11024147	11197077
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	79305		79305	51446
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	858406		858406	696382
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2070		2070	
Clients et comptes rattachés	1445590	2155	1443435	1585399
Autres créances	161469		161469	150711
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	558439		558439	437746
Charges constatées d’avance				350
TOTAL (II)	3105278	2155	3103123	2922033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17210608	3083338	14127270	14119110
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	12196		12196	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1220		1220	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2339797		380924	
Report à nouveau			1630570	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	446526		328303	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	53979		72495	
TOTAL (I)	2853718		2425708	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	416196		418713	
TOTAL (III)	416196		418713	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6289936		6568453	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2588727		2689509	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	680546		530910	
Dettes fiscales et sociales	546193		410313	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	417183		764270	
Autres dettes	334771		311234	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10857355		11274689	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14127270		14119110	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5465001		5611599	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1323		2860	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3389838	689644	4079482	4034228
Production vendue services	182751	2222949	2405700	1520267
Chiffres d’affaires nets	3572589	2912593	6485182	5554495
				
Production stockée			162024	126797
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24944	73574
Autres produits			9	16
Total des produits d’exploitation (I)			6672158	5754882
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			793531	659500
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-27859	-51446
Autres achats et charges externes			2719355	2161662
Impôts, taxes et versements assimilés			203771	149745
Salaires et traitements			857323	654819
Charges sociales			358680	274187
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			950893	929589
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11905	19917
Autres charges			295678	314043
Total des charges d’exploitation (II) 			6163277	5112017
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			508881	642865
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			74	953
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74	953
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			193827	277603
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			193827	277603
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-193753	-276650
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			315128	366215
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	144400		2105	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	27663		20367	
Total des produits exceptionnels (VII)	172063		27974	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	964		50757	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2499			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9148		11348	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12610		62106	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	159453		-34132	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28055		3780	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6844295		5783808	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6397769		5455505	
BENEFICE OU PERTE	446526		328303	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			523	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2576		1621	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	287136		311234	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		316663		
Total Immobilisations corporelles		13066749		847907
Total Immobilisations financières		9691		
Total Général		13393104		847907
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				316663
Virement postes immobilisations corporelles en cours		67445		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		67445	68236	13778975
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9691
Total Général		67445	68236	14105329
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5661	3263		8924
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2190366	947630	65737	3072259
AMORTISSEMENTS Total Général	2196027	950893	65737	3081183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				53979
Total Provisions réglementées	72495	9148	27663	53979
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				58134
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				358062
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	418713	11905	14421	416196
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10101		7946	2155
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10101		7946	2155
TOTAL GENERAL	501309	21053	50031	472330
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11905	22368	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9148	27663	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8691	8691		
Clients douteux ou litigieux	3233			
Autres créances clients	1442358			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35800			
T. V. A.	117889			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3704			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4076			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1615750	1615750		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6289936	897582	3389363	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	144	144		
Fournisseurs et comptes rattachés	680546	680546		
Personnel et comptes rattachés	255227	255227		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	195256	195256		
Impôts sur les bénéfices	12835	12835		
T.V.A.	2636	2636		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80239	80239		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	417183	417183		
Groupe et associés	2588583	2588583		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	334771	334771		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10857355	5465001	3389363	2002991
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	874117			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	17