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BILAN AQUA GARDEN SERVICE 2021 Siren 411433287				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	992	992		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	49218	6469	42750	1030
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15565	10334	5231	7949
Autres immobilisations corporelles	147975	40737	107238	118323
Immobilisations en cours				12593
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	213811	58532	155279	139956
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8774		8774	9179
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	55747	9713	46034	69955
Autres créances	9498		9498	10090
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	308850		308850	253745
Disponibilités	94901		94901	20736
Charges constatées d’avance	1565		1565	1941
TOTAL (II)	479336	9713	469623	365646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	693147	68246	624902	505601
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	206372		198268	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66697		8104	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	281454		214757	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47584		65612	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59058		53287	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43480		23169	
Dettes fiscales et sociales	60439		42350	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	363		184	
Produits constatés d’avance (2)	132523		106242	
TOTAL (IV)	343447		290844	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	624902		505601	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	305931		244357	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			400	
Dont emprunts participatifs	59058			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25593		25593	15757
Production vendue biens				
Production vendue services	941760		941760	773178
Chiffres d’affaires nets	967353		967353	788935
				
Production stockée				
Production immobilisée			1850	5286
Subventions d’exploitation				1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5326	2072
Autres produits			20	3
Total des produits d’exploitation (I)			974549	797545
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			409	32
Variation de stock (marchandises)			405	-711
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			408549	320201
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			171527	129471
Impôts, taxes et versements assimilés			29701	10254
Salaires et traitements			198683	218041
Charges sociales			61556	71246
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37449	41727
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			8131	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			138	481
Total des charges d’exploitation (II) 			916549	790742
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58000	6802
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			233	238
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			233	238
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1749	2041
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1749	2041
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1516	-1802
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56484	5000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	301			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	97070		12917	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	97371		12917	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			169	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	67920		8155	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67920		8323	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29451		4593	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19238		1489	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1072154		810700	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1005456		802595	
BENEFICE OU PERTE	66697		8104	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		992		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12593		31567
Total Immobilisations corporelles		236351		164852
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	992			992
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95403	37449	75312	57540
AMORTISSEMENTS Total Général	96395	37449	75312	58532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1583	8131		9713
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1583	8131		9713
TOTAL GENERAL	1583	8131		9713
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8131		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60	60		
Clients douteux ou litigieux	1899	1899		
Autres créances clients	53848	53848		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	255	255		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8919	8919		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	325	325		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1565	1565		
TOTAL ETAT DES CREANCES	66871	66871		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47584	15639	31945	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43480	43480		
Personnel et comptes rattachés	4521	4521		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20505	14934	5571	
Impôts sur les bénéfices	17750	17750		
T.V.A.	16552	16552		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1111	1111		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59058	59058		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	363	363		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	132523	132523		
TOTAL – ETAT DES DETTES	343447	305931	37516	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37605			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel