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BILAN AQUA GARDEN SERVICE 2018 Siren 411433287				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	992	992		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5058	2847	2211	2801
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10908	4825	6083	5879
Autres immobilisations corporelles	183745	48964	134781	68785
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	200764	57629	143135	77525
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9149		9149	9599
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	49167	1583	47584	74060
Autres créances	9208		9208	16792
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	225061		225061	169930
Disponibilités	55526		55526	63351
Charges constatées d’avance	2999		2999	5260
TOTAL (II)	351111	1583	349528	338992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	551875	59212	492663	416517
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	123661		95859	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42530		27802	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	174576		132046	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68332		53984	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45886		24932	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30097		25177	
Dettes fiscales et sociales	48823		35180	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	117		117	
Produits constatés d’avance (2)	124832		145081	
TOTAL (IV)	318087		284471	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	492663		416517	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	268619		246495	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	45886			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14267		14267	8242
Production vendue biens				
Production vendue services	626030		626030	643214
Chiffres d’affaires nets	640297		640297	651456
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			250	725
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9158	31278
Autres produits			15	63
Total des produits d’exploitation (I)			649720	683522
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			450	-4253
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			234794	296449
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			105228	129511
Impôts, taxes et versements assimilés			8541	7109
Salaires et traitements			175428	144956
Charges sociales			61530	35591
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40157	28319
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1699
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	68
Total des charges d’exploitation (II) 			626149	639447
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23571	44075
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			306	268
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			306	268
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2017	1011
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2017	1011
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1711	-744
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21860	43331
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30833		8417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30833		8417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	97		17768	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4056		3556	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	121		121	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4274		21444	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26559		-13027	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5889		2502	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	680859		692207	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	638329		664405	
BENEFICE OU PERTE	42530		27802	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		992		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		148541		109944
Total Immobilisations financières		60		
Total Général		149594		109944
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				992
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58774	199712
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60
Total Général			58774	200764
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	992			992
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71076	40278	54717	56637
AMORTISSEMENTS Total Général	72069	40278	54717	57629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1699		116	1583
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1699		116	1583
TOTAL GENERAL	1699		116	1583
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			116	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60	60		
Clients douteux ou litigieux	1899	1899		
Autres créances clients	47267	47267		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1412	1412		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4189	4189		
T. V. A.	3528	3528		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79	79		
Charges constatées d’avance	2999	2999		
TOTAL ETAT DES CREANCES	61434	61434		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	68332	18864	44109	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30097	30097		
Personnel et comptes rattachés	8045	8045		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22026	22026		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16807	16807		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1945	1945		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45886	45886		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	117	117		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	124832	124832		
TOTAL – ETAT DES DETTES	318087	268619	44109	5359
Emprunts souscrits en cours d’exercice	42000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27639			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel