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BILAN ALU SERVICES MIROITERIE 2016 Siren 411480890				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	43263		43263	43263
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77859	74599	3259	4351
Autres immobilisations corporelles	38341	33270	5072	8625
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	775		775	
Autres immobilisations financières	11764		11764	11764
TOTAL (I)	172002	107869	64133	68003
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4158		4158	3546
En cours de production de biens	46082		46082	19849
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	209		209	205
Clients et comptes rattachés	108226		108226	103885
Autres créances	38259		38259	30392
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4951		4951	6441
Disponibilités	16959		16959	18923
Charges constatées d’avance	810		810	841
TOTAL (II)	219654		219654	184081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	391656	107869	283787	252084
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	96000		96000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6592		5368	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	13264		7672	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12288		16816	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	128144		125856	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2667			
Emprunts et dettes financières divers (4)	78		36	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	67577		27801	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53157		70249	
Dettes fiscales et sociales	28074		28142	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4090			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	155643		126229	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	283787		252084	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	152976		126229	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	305883		305883	446211
Production vendue services	79670		79670	3300
Chiffres d’affaires nets	385553		385553	449511
				
Production stockée			26233	-2108
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35126	
Autres produits			11	8
Total des produits d’exploitation (I)			446923	447410
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			192999	184767
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-613	183
Autres achats et charges externes			100244	87433
Impôts, taxes et versements assimilés			5240	5051
Salaires et traitements			105615	101287
Charges sociales			20801	18286
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6793	7447
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1838	1117
Total des charges d’exploitation (II) 			432917	405570
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14006	41840
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	11
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	11
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			180	76
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			180	76
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-178	-64
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13828	41776
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		22452	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		22452	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35		-22452	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1505		2508	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	446926		447421	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	434637		430606	
BENEFICE OU PERTE	12288		16816	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			300	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35126			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43263		
Total Immobilisations corporelles		114053		2147
Total Immobilisations financières		11764		775
Total Général		169080		2922
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43263
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				116200
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12539
Total Général				172002
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101077	6793		107869
AMORTISSEMENTS Total Général	101077	6793		107869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	775	775		
Autres immobilisations financières	11764	11764		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	108226			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2115			
T. V. A.	7375			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2134			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26635			
Charges constatées d’avance	810			
TOTAL ETAT DES CREANCES	159834	159834		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2667		2667	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53157	53157		
Personnel et comptes rattachés	4702	4702		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11505	11505		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11867	11867		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	78	78		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4090	4090		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	88066	85399	2667	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1333			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3028		1520	
Location, charges locatives et de copropriété	34666		31911	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22473		20642	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40077		33360	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	100244		87433	
Taxe professionnelle	4787		3230	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	453		1821	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5240		5051	
Montant de la TVA. collectée	37453		61911	
Total TVA. déductible sur biens et services	49314		47418	
Effectif moyen du personnel	3		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		4