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BILAN ACTEM EXPERT 2019 Siren 411465354				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2932	2932		
Immobilisations corporelles	16008	15548	460	2055
Immobilisations financières	1730		1730	1730
Total Actif Immobilisé	20669	18479	2190	3785
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	159997	41575	118423	85448
Créances – Autres	163		163	3612
Valeurs mobilières de placement	49538		49538	49519
Disponibilités	39086		39086	56040
Caisse				
Charges constatées d’avance	349		349	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	249133	41575	207559	194620
Total général Actif	269802			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			30175	30175
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3017	3017
Réserves réglementées				
Autres réserves			7790	7790
Report à nouveau			56963	71206
Résultat de l’exercice			9104	46
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			107048	112234
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				683
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20212	19442
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		38		
Autres dettes			82488	66046
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			102700	86171
Total général Passif			209748	198405
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	371949		311533	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6088		10114	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	378038		321647	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	9327			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	138272		140783	
(dont taxe professionnelle)	1573			
Impôts, taxes et versements assimilés	4759		5150	
Rémunérations du personnel 	149106		99282	
Charges sociales	74014		44211	
Dotations aux amortissements	1596		2812	
Dotations aux provisions			42305	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2492			
Total des charges d’exploitation	370238		334544	
Résultat d’exploitation	7799		-12897	
Produits financiers			3965	
Produits exceptionnels	4451		10324	
Charges financières	2		37	
Charges exceptionnelles	10			
Impôts sur les bénéfices	3135		1310	
Bénéfice ou perte	9104		46	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	58881			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9766			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			20669	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1887	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1887	
DIVERS Montant de la TVA collectée			58881	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9766	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel