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BILAN VALRYVE 2021 Siren 411353139				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1536	1536		
Fonds commercial	75220		75220	75220
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1058339	572575	485765	507282
Autres immobilisations corporelles	340927	175023	165904	188567
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31685		31685	31243
TOTAL (I)	1517706	749134	768573	812311
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2975		2975	2644
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	457754		457754	484156
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	54277	171	54106	57623
Autres créances	264667		264667	192736
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2994		2994	2780
Disponibilités	925379		925379	1224129
Charges constatées d’avance	21214		21214	20040
TOTAL (II)	1729260	171	1729089	1984108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3246966	749305	2497661	2796419
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	197540		197540	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	473074		281010	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	443860		612063	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1158473		1134614	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	278009		353070	
Emprunts et dettes financières divers (4)	215810		128340	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	542105		661805	
Dettes fiscales et sociales	294776		457866	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7453		39412	
Autres dettes	1034		21312	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1339188		1661805	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2497661		2796419	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	119989		210735	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2921		2195	
Dont emprunts participatifs	215810			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11529716		11529716	12995033
Production vendue biens	10478		10478	4438
Production vendue services	165197		165197	161193
Chiffres d’affaires nets	11705391		11705391	13160664
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7967	11139
Autres produits			5346	15
Total des produits d’exploitation (I)			11735370	13171818
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8731495	9772843
Variation de stock (marchandises)			26402	18337
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20269	23446
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-331	307
Autres achats et charges externes			983468	1005065
Impôts, taxes et versements assimilés			93438	120506
Salaires et traitements			889672	1010502
Charges sociales			280932	293914
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			163543	132976
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				137
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3380	1760
Total des charges d’exploitation (II) 			11192268	12379793
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			543102	792025
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13451	14833
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13451	14833
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1589	2275
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1589	2275
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11862	12558
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			554964	804583
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	69321		63695	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			27000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	69321		90695	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20199		22705	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9651	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20199		32356	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49122		58340	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	160227		250859	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11818143		13277346	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11374283		12665283	
BENEFICE OU PERTE	443860		612063	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25936		46436	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1536			1536
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	584055	163543		747598
AMORTISSEMENTS Total Général	585591	163543		749134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	171			171
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	171			171
TOTAL GENERAL	171			171
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31685		31685	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	340158	340158		
TOTAL ETAT DES CREANCES	371842	340158	31685	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	278009	158020	119989	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	215810	215810		
Fournisseurs et comptes rattachés	542105	542105		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	294776	294776		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7453	7453		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1034	1034		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1339188	1219199	119989	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel