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BILAN VALRYVE 2017 Siren 411353139
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2267 2267
Fonds commercial 75220 75220
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 835146 757887 77259
Autres immobilisations corporelles 567391 520982 46408
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 1800 1800
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 24318 24318
TOTAL (I) 1506142 1281137 225005
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 2190 2190
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 493491 493491
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 35799 127 35672
Autres créances 307754 307754
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 2773 2773
Disponibilités 165436 165436
Charges constatées d’avance 11989 11989
TOTAL (II) 1019436 127 1019309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2525578 1281264 1244314
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 108635
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 181018
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 333653
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 15000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 15000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 63747
Emprunts et dettes financières divers (4) 4383
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 554506
Dettes fiscales et sociales 234749
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 18301
Autres dettes 19976
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 895661
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1244314
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 866039
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 3815
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 9379631 9379631
Production vendue biens 7987 7987
Production vendue services 142877 142877
Chiffres d’affaires nets 9530496 9530496
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 3128
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 17939
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 9551562
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 7282430
Variation de stock (marchandises) 26524
Achats de matières premières et autres approvisionnements 17152
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -329
Autres achats et charges externes 763250
Impôts, taxes et versements assimilés 98356
Salaires et traitements 837547
Charges sociales 208573
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 59455
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 127
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2905
Total des charges d’exploitation (II) 9295990
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 255572
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 12887
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 12887
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3545
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3545
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 9342
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 264913
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1998
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 14231
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 34214
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 33619
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 14205
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 47823
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -13609
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 70286
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9598663
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9417645
BENEFICE OU PERTE 181018
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 11868
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 17339
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 15000 15000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 599 127 599 127
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 599 127 599 127
TOTAL GENERAL 15599 127 599 15127
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 379860 355542 24318
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 63747 34174 29573
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 4383 4383
Fournisseurs et comptes rattachés 554506 554506
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 234749 234749
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 18301 18301
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 19976 19976
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 895661 866088 29573
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel