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BILAN TREND MICRO FRANCE 2021 Siren 411389968				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	209364	151619	57745	75116
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	612285	459882	152402	234449
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	77520		77520	77520
TOTAL (I)	899169	611501	287667	387085
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5686		5686	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25517877		25517877	31451427
Autres créances	30421078		30421078	11382221
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	160782		160782	191814
TOTAL (II)	56105423		56105423	43025462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57004592	611501	56393091	43412546
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	44442		44442	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18263979		17735758	
Report à nouveau	4100677		4100677	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	140173		528221	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22553770		22413598	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	238231		184543	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	238231		184543	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	589821		13899099	
Dettes fiscales et sociales	7802189		6696105	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	76162		76550	
Produits constatés d’avance (2)	25132918		142652	
TOTAL (IV)	33601089		20814405	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	56393091		43412546	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	33601089		20814405	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1152004		1152004	39013976
Production vendue biens				
Production vendue services	10332110	7527903	17860013	15052184
Chiffres d’affaires nets	11484114	7527903	19012017	54066160
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			255165	233570
Autres produits			1	3
Total des produits d’exploitation (I)			19267183	54299733
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			421594	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3150930	41103985
Impôts, taxes et versements assimilés			470892	563835
Salaires et traitements			9913724	8009937
Charges sociales			4558652	3626063
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			139727	126086
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			53688	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4222	10021
Total des charges d’exploitation (II) 			18713429	53439928
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			553754	859805
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			60563	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60563	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			5442	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5442	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			55121	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			608875	859805
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	212152			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	256550		331584	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19327746		54299733	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19187574		53771512	
BENEFICE OU PERTE	140173		528221	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		781339		40310
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	471774	139727		611501
AMORTISSEMENTS Total Général	471774	139727		611501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				238231
Total Provisions pour risques et charges	184543	53688		238231
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	184543	53688		238231
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		53688		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	77520			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25517877			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	83077			
T. V. A.	68250			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	30250558			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19194			
Charges constatées d’avance	160782			
TOTAL ETAT DES CREANCES	56177257	56099737	77520	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	589821	589821		
Personnel et comptes rattachés	3387031	3387031		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1914932	1914932		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2242433	2242433		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	257793	257793		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76162	76162		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25132918	25132918		
TOTAL – ETAT DES DETTES	33601089	33601089		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel