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BILAN SOGEX CONSEILS 2016 Siren 411390875				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	91469		91469	91469
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2428	1348	1080	1383
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2550	670	1880	2390
Autres immobilisations corporelles	39807	39117	690	5076
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5512		5512	7362
TOTAL (I)	141767	41135	100632	107681
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	68137	21692	46445	56345
Autres créances	20623		20623	4603
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				120000
Disponibilités	37068		37068	98570
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	125828	21692	104136	279518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	267594	62827	204768	387198
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles	3716		3716	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3084		3084	
Report à nouveau	29226		58696	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6600		6530	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	51011		80411	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4257		7569	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2051		6125	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35124		32518	
Dettes fiscales et sociales	86338		130467	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25986		130108	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	153757		306788	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	204768		387198	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	153757		306788	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	184934		184934	178893
Chiffres d’affaires nets	184934		184934	178893
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			756	698
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			46775	14518
Total des produits d’exploitation (I)			232465	194109
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			67106	68992
Impôts, taxes et versements assimilés			6158	6552
Salaires et traitements			91024	64157
Charges sociales			33629	20244
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5199	4845
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6984	6423
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3478	19624
Total des charges d’exploitation (II) 			213577	190839
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18888	3271
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1987	370
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1987	370
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			443	167
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			443	167
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1544	203
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20432	3473
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6415		5069	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6415		5069	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19082		977	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19082		977	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12667		4092	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1165		1035	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	240867		199548	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	234267		193017	
BENEFICE OU PERTE	6600		6530	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3901			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		91469		
Total Immobilisations corporelles		44785		
Total Immobilisations financières		7362		
Total Général		143617		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				91469
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				44785
Prêts et immobilisations financières			1850	
Total Immobilisations financières			1850	5512
Total Général			1850	141767
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35936	5199		
AMORTISSEMENTS Total Général	35936	5199		41135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14708	6984		21692
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14708	6984		21692
TOTAL GENERAL	14708	6984		21692
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6984		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5512	5512		
Clients douteux ou litigieux	21400			
Autres créances clients	46737			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1243			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1369			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2761			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	94272	94272		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4257	4257		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35124	35124		
Personnel et comptes rattachés	4398	4398		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52453	52453		
Impôts sur les bénéfices	1165	1165		
T.V.A.	19928	19928		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2277	2277		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8169	8169		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25986	25986		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	153757	153757		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	201			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3513			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	36000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	707		197	
Location, charges locatives et de copropriété	16759		17199	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6966		18817	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42675		32779	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	67106		68992	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6158		6552	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6158		6552	
Montant de la TVA. collectée	37161		34501	
Total TVA. déductible sur biens et services	6057		6241	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4