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BILAN SOCIETE DE TRAVAUX D ISOLATION ET DE MENUISERIE 2019 Siren 411313539				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14855	9766	5088	2335
Fonds commercial	34152		34152	34152
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	244486	173232	71254	30413
Installations techniques, matériel et outillage industriels	404923	265899	139025	116548
Autres immobilisations corporelles	241813	212236	29577	35221
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	309259		309259	301259
Créances rattachées à des participations	556292		556292	218148
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	414349		414349	395710
TOTAL (I)	2220129	661132	1558996	1133785
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	491500		491500	395500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	298600		298600	344300
Avances et acomptes versés sur commandes	81332		81332	89785
Clients et comptes rattachés	12108454	19364	12089090	10504177
Autres créances	1059883		1059883	922104
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2249374		2249374	625084
Charges constatées d’avance	120988		120988	147693
TOTAL (II)	16410131	19364	16390767	13028642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18630260	680497	17949763	14162427
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	274866		274866	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3429259		2982704	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	535330		446555	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4734456		4199126	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36249		36249	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	36249		36249	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2240669		1737116	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50532		89605	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5736609		4976483	
Dettes fiscales et sociales	3523516		3025636	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1627732		98213	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13179058		9927053	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17949763		14162427	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12674407		8989043	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1302455		218929	
Dont emprunts participatifs	50532			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6952		6952	74590
Production vendue biens				
Production vendue services	25205886		25205886	26644785
Chiffres d’affaires nets	25212837		25212837	26719375
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6193	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44835	
Autres produits			670	2767
Total des produits d’exploitation (I)			25264536	26722142
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2047015	3709871
Variation de stock (marchandises)			45700	15700
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7037427	5809477
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-96000	34500
Autres achats et charges externes			8273583	10286572
Impôts, taxes et versements assimilés			320314	515320
Salaires et traitements			4109862	3254446
Charges sociales			2340325	1936307
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77659	73381
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15357	9883
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38183	112
Total des charges d’exploitation (II) 			24209425	25645569
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1055111	1076573
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			91144	3150
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			91144	3150
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			91582	149424
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91582	149424
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-438	-146274
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1054673	930299
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15342			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1748	
Reprises sur provisions et transferts de charges			479	
Total des produits exceptionnels (VII)	15342		2228	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	230253		228344	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15538		11483	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	245791		239827	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-230449		-237599	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	19149		5037	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	269745		241107	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25371022		26727520	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24835691		26280964	
BENEFICE OU PERTE	535330		446555	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44486		4520
Total Immobilisations corporelles		757655		133567
Total Immobilisations financières		915117		1895208
Total Général		1717258		2033295
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49006
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				891222
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1530425	1279900
Total Général			1530425	2220129
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8000	1766		9766
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	575473	75893		651366
AMORTISSEMENTS Total Général	583473	77659		661132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				36249
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	36249			36249
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	48843	15357	44835	19364
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48843	15357	44835	19364
TOTAL GENERAL	85092	15357	44835	55613
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15357	44835	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	556292	556292		
Prêts				
Autres immobilisations financières	414349		414349	
Clients douteux ou litigieux	61427	61427		
Autres créances clients	12047027	12047027		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33324	33324		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1203	1203		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	659437	659437		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	365920	365920		
Charges constatées d’avance	120988	120988		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14259967	13845618	414349	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1302455	1302455		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	938214	433563	504651	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5736609	5736609		
Personnel et comptes rattachés	660997	660997		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	400058	400058		
Impôts sur les bénéfices	34717	34717		
T.V.A.	2281543	2281543		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	146202	146202		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50532	50532		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1627732	1627732		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13179058	12674407	504651	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	579853			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel