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BILAN SOCIETE DE TRAVAUX D ISOLATION ET DE MENUISERIE 2018 Siren 411313539				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10335	8000	2335	4021
Fonds commercial	34152		34152	34152
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	184606	154193	30413	48873
Installations techniques, matériel et outillage industriels	342915	226367	116548	135692
Autres immobilisations corporelles	230135	194913	35221	45984
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	301259		301259	301259
Créances rattachées à des participations	218148		218148	277309
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	395710		395710	214945
TOTAL (I)	1717258	583473	1133785	1062236
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	395500		395500	430000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	344300		344300	360000
Avances et acomptes versés sur commandes	89785		89785	21518
Clients et comptes rattachés	10553020	48843	10504177	13211181
Autres créances	922874		922874	1449421
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	625084		625084	373508
Charges constatées d’avance	147693		147693	145947
TOTAL (II)	13078255	48843	13029412	15991575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14795513	632316	14163198	17053811
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	274866		274866	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2982704		2586693	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	446555		549911	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			479	
TOTAL (I)	4199126		3906949	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36249		36249	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	36249		36249	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1737116		3454148	
Emprunts et dettes financières divers (4)	89605		201732	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			25000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4976483		5905228	
Dettes fiscales et sociales	3026406		3166404	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	98213		358101	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9927823		13110613	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14163198		17053811	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8989814		12035570	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	218929		1629820	
Dont emprunts participatifs	89605			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	74590		74590	5421
Production vendue biens				
Production vendue services	26644785		26644785	32193398
Chiffres d’affaires nets	26719375		26719375	32198819
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2767	11
Total des produits d’exploitation (I)			26722142	32201830
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3709871	5379616
Variation de stock (marchandises)			15700	-88934
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5809477	7961539
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			34500	-108391
Autres achats et charges externes			10286572	12007272
Impôts, taxes et versements assimilés			515320	303409
Salaires et traitements			3254446	3459665
Charges sociales			1936307	2039466
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73381	75741
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9883	11243
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			112	2973
Total des charges d’exploitation (II) 			25645569	31043597
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1076573	1158233
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3150	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3150	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			149424	170730
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			149424	170730
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-146274	-170730
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			930299	987503
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1748			
Reprises sur provisions et transferts de charges	479		1017	
Total des produits exceptionnels (VII)	2228		1017	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	228344		80217	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11483		40846	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			151	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	239827		121214	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-237599		-120197	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5037		30850	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	241107		286545	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26727520		32202847	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26280964		31652936	
BENEFICE OU PERTE	446555		549911	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44486		
Total Immobilisations corporelles		734329		23617
Total Immobilisations financières		793513		314098
Total Général		1572329		337714
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44486
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			291	757655
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			192494	915117
Total Général			192785	1717258
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6313	1687		8000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	503779	71694		575473
AMORTISSEMENTS Total Général	510093	73381		583473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	479		479	
Provisions pour litiges				36249
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	36249			36249
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38959	9883		48843
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38959	9883		48843
TOTAL GENERAL	75688	9883	479	85092
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9883		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			479	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	218148	218148		
Prêts				
Autres immobilisations financières	395710	395710		
Clients douteux ou litigieux	85441	85441		
Autres créances clients	10467578	10467578		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	45792	45792		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	133803	133803		
T. V. A.	414204	414204		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5536	5536		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	323539	323539		
Charges constatées d’avance	147693	147693		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12237444	12237444		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	218929	218929		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1518187	580178	938009	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4976483	4976483		
Personnel et comptes rattachés	556895	556895		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	326766	326766		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2014838	2014838		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	127907	127907		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	89605	89605		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	98213	98213		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9927823	8989814	938009	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	805977			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel