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BILAN SOCIETE DE TRAVAUX D ISOLATION ET DE MENUISERIE 2017 Siren 411313539				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10335	6313	4021	292
Fonds commercial	34152		34152	34152
Autres immobilisations incorporelles				2815
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	184606	135732	48873	67334
Installations techniques, matériel et outillage industriels	328150	192458	135692	112386
Autres immobilisations corporelles	221573	175589	45984	46427
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	301259		301259	301259
Créances rattachées à des participations	277309		277309	68760
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	214945		214945	212139
TOTAL (I)	1572329	510093	1062236	845563
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	430000		430000	321609
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	360000		360000	271066
Avances et acomptes versés sur commandes	21518		21518	64409
Clients et comptes rattachés	13250141	38959	13211181	12184206
Autres créances	1449421		1449421	1234346
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	373508		373508	358113
Charges constatées d’avance	145947		145947	140950
TOTAL (II)	16030535	38959	15991575	14574699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17602863	549052	17053811	15420263
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	274866		274866	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2586693		2310444	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	549911		430149	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	479		1346	
TOTAL (I)	3906949		3511805	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36249		36249	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	36249		36249	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3454148		2865333	
Emprunts et dettes financières divers (4)	201732		144217	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5905228		5648066	
Dettes fiscales et sociales	3166404		3032789	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	358101		181803	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13110613		11872209	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17053811		15420263	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12035570		10973543	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1629820		1386714	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5421		5421	60465
Production vendue biens				
Production vendue services	32193398		32193398	24066568
Chiffres d’affaires nets	32198819		32198819	24127033
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				292813
Autres produits			11	534
Total des produits d’exploitation (I)			32201830	24420380
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5379616	2925220
Variation de stock (marchandises)			-88934	-170200
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7961539	5704739
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-108391	-104760
Autres achats et charges externes			12007272	8923813
Impôts, taxes et versements assimilés			303409	287906
Salaires et traitements			3459665	3242659
Charges sociales			2039466	2014619
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75741	222616
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				36249
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11243	9239
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2973	17701
Total des charges d’exploitation (II) 			31043597	23109801
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1158233	1310579
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				70
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				70
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			170730	169067
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			170730	169067
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-170730	-168996
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			987502	1141583
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10080	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			28474	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1017		3985	
Total des produits exceptionnels (VII)	1017		42538	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80217		48533	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40846		357700	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	151		232	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	121214		406465	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-120197		-363927	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	30850		15969	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	286545		331538	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32202847		24462989	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31652936		24032840	
BENEFICE OU PERTE	549911		430149	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		672888		5060
Total Immobilisations corporelles		658331		75998
Total Immobilisations financières		582158		309303
Total Général		1913377		390361
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			633462	44486
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				734329
Prêts et immobilisations financières			18	
Total Immobilisations financières			97947	793513
Total Général			731409	1572329
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	635629	4146	633462	6313
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	432185	71595		503779
AMORTISSEMENTS Total Général	1067813	75741	633462	510093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				479
Total Provisions réglementées	1346	151	1017	479
Provisions pour litiges				36249
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	36249			36249
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27717	11243		38959
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27717	11243		38959
TOTAL GENERAL	65312	11393	1017	75688
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11243		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		151	1017	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	277309	277309		
Prêts				
Autres immobilisations financières	214945	150000		
Clients douteux ou litigieux	50771	50771		
Autres créances clients	13199369	13199369		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33537	33537		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	134238	134238		
T. V. A.	543138	543138		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	738508	738508		
Charges constatées d’avance	145947	145947		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15337763	15272818	64945	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1629820	1629820		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1824327	774285	1050043	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5905228	5905228		
Personnel et comptes rattachés	379898	379898		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	279590	279590		
Impôts sur les bénéfices	80545	80545		
T.V.A.	2351179	2351179		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75192	75192		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	201732	201732		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	358101	358101		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13085613	12035570	1050043	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	640009			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel