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BILAN SOCIETE DE TRAVAUX D ISOLATION ET DE MENUISERIE 2016 Siren 411313539				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5274	4983	292	1734
Fonds commercial	34152		34152	34152
Autres immobilisations incorporelles	633462	630646	2815	129508
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	184606	117272	67334	85795
Installations techniques, matériel et outillage industriels	273758	161372	112386	100375
Autres immobilisations corporelles	199967	153541	46427	106272
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	301259		301259	301259
Créances rattachées à des participations	68760		68760	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	212139		212139	63298
TOTAL (I)	1913377	1067813	845563	822393
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	321609		321609	216849
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	271066		271066	100866
Avances et acomptes versés sur commandes	64409		64409	18046
Clients et comptes rattachés	12211923	27717	12184206	8865318
Autres créances	1234346		1234346	1400757
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	358113		358113	183906
Charges constatées d’avance	140950		140950	163712
TOTAL (II)	14602416	27717	14574699	10949453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16515793	1095530	15420263	11771846
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	274866		274866	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2310444		2039955	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	430149		424388	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1346		5099	
TOTAL (I)	3511805		3239309	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36249		275250	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	36249		275250	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2865333		1398776	
Emprunts et dettes financières divers (4)	144217		138771	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5648066		4131619	
Dettes fiscales et sociales	3032789		2222391	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	181803		365732	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11872209		8257288	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15420263		11771846	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10973543		7640842	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1386714		452931	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	60465		60465	
Production vendue biens				
Production vendue services	24066568		24066568	21965652
Chiffres d’affaires nets	24127033		24127033	21965652
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			292813	219783
Autres produits			534	752
Total des produits d’exploitation (I)			24420380	22186187
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2925220	3250713
Variation de stock (marchandises)			-170200	-24154
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5704739	4928537
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-104760	-85083
Autres achats et charges externes			8923813	8309039
Impôts, taxes et versements assimilés			287906	266214
Salaires et traitements			3242659	2699251
Charges sociales			2014619	1619568
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			222616	199740
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9239	13098
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36249	22250
Autres charges			17701	263
Total des charges d’exploitation (II) 			23109801	21199436
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1310579	986751
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			70	188
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70	188
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			169067	41928
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			169067	41928
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-168996	-41741
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1141583	945010
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10080			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28474		5801	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3985		3620	
Total des produits exceptionnels (VII)	42538		39421	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48533		182182	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	357700		223768	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	232		1917	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	406465		407867	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-363927		-368446	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	15969		49987	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	331538		102188	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24462989		22225795	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24032840		21801407	
BENEFICE OU PERTE	430149		424388	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28413		71093	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2129		3135	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		672888		
Total Immobilisations corporelles		638790		40903
Total Immobilisations financières		364557		218760
Total Général		1676234		259663
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				672888
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21361	658331
Prêts et immobilisations financières			1159	
Total Immobilisations financières			1159	582158
Total Général			22520	1913377
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	507494	128135		635629
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	346347	94481	8644	432185
AMORTISSEMENTS Total Général	853841	222616	8644	1067813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1346
Total Provisions réglementées	5099	232	3985	1346
Provisions pour litiges				36249
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	275250	36249	275250	36249
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33912	9239	15434	27717
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33912	9239	15434	27717
TOTAL GENERAL	314261	45720	294669	65312
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45488	290684	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		232	3985	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	68760	68760		
Prêts				
Autres immobilisations financières	212139	150000		
Clients douteux ou litigieux	41153			
Autres créances clients	12170769			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15998			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	103778			
T. V. A.	417392			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	697178			
Charges constatées d’avance	140950			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13868117	13805978	62139	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1386714	1386714		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1478620	579954	898665	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5648066	5648066		
Personnel et comptes rattachés	569354	569354		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	330713	330713		
Impôts sur les bénéfices	246569	246569		
T.V.A.	1829986	1829986		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56167	56167		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	144217	144217		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	181803	181803		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11872209	10973543	898665	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	367879			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel