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BILAN SOCIETE DE TRAVAUX D ISOLATION ET DE MENUISERIE 2015 Siren 411313539				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5274	3540	1734	3493
Fonds commercial	34152		34152	34152
Autres immobilisations incorporelles	633462	503954	129508	256200
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	184606	98811	85795	104250
Installations techniques, matériel et outillage industriels	235667	135292	100375	22998
Autres immobilisations corporelles	218517	112244	106272	88128
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	301259		301259	275000
Créances rattachées à des participations				6075
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63298		63298	58703
TOTAL (I)	1676234	853841	822393	848998
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	216849		216849	131766
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	100866		100866	76712
Avances et acomptes versés sur commandes	18046		18046	16861
Clients et comptes rattachés	8899230	33912	8865318	9953039
Autres créances	1400757		1400757	1531553
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	183906		183906	736232
Charges constatées d’avance	163712		163712	116950
TOTAL (II)	10983366	33912	10949453	12563113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12659600	887753	11771846	13412111
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	274866		274866	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2039955		1777756	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	424388		416099	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5099		6802	
TOTAL (I)	3239309		2970523	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	275250		457139	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	275250		457139	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1398776		562135	
Emprunts et dettes financières divers (4)	138771		345987	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4131619		6247673	
Dettes fiscales et sociales	2222391		2669457	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	365732		159196	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8257288		9984448	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11771846		13412111	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7640842		9984448	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	452931		562135	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	21965652		21965652	26186973
Chiffres d’affaires nets	21965652		21965652	26186973
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			219783	237212
Autres produits			752	12382
Total des produits d’exploitation (I)			22186187	26436566
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3283500	4088746
Variation de stock (marchandises)			-24154	-76712
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4928537	6590759
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-85083	-69423
Autres achats et charges externes			8276252	9659976
Impôts, taxes et versements assimilés			266214	365754
Salaires et traitements			2699251	2820421
Charges sociales			1619568	1709597
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			199740	179036
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13098	25607
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22250	196139
Autres charges			263	2056
Total des charges d’exploitation (II) 			21199436	25491958
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			986751	944609
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			188	7347
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			188	7347
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41928	8520
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41928	8520
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41741	-1173
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			945010	943436
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			16226	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35801		63967	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3620		183	
Total des produits exceptionnels (VII)	39421		80376	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	182182		284095	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	223768		4772	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1917		4028	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	407867		292895	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-368446		-212519	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	49987		72766	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	102188		242052	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22225795		26524289	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21801407		26108190	
BENEFICE OU PERTE	424388		416099	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	71093		79128	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3135			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		672888		
Total Immobilisations corporelles		490434		148356
Total Immobilisations financières		339778		31459
Total Général		1503099		179815
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				672888
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				638790
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6680	364557
Total Général			6680	1676234
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	379043	128450		507494
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	275058	71289		346347
AMORTISSEMENTS Total Général	654101	199740		853841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5099
Total Provisions réglementées	6802	1917	3620	5099
Provisions pour litiges				275250
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	457139	22250	204139	275250
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33324	13098	12509	33912
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33324	13098	12509	33912
TOTAL GENERAL	497265	37264	220269	314261
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35348	216649	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1917	3620	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63298			
Clients douteux ou litigieux	59613			
Autres créances clients	8839617			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6648			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	163834			
T. V. A.	683203			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	547072			
Charges constatées d’avance	163712			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10526997	10463699	63298	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	452931	452931		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	945845	329399	616446	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4131619	4131619		
Personnel et comptes rattachés	475051	475051		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	339791	339791		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1271317	1271317		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	136231	136231		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	138771	138771		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	365732	365732		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8257288	7640842	616446	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54384			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel