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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DU GRAND HOTEL 2021 Siren 411357056				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30000	30000		
Fonds commercial	18294		18294	18294
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39645	34031	5614	8664
Autres immobilisations corporelles	1719069	1140450	578618	692228
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3096		3096	3096
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1810103	1204481	605622	722281
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8747		8747	9522
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1113		1113	
Clients et comptes rattachés	28887		28887	19923
Autres créances	156950		156950	177837
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	455504		455504	389041
Charges constatées d’avance	11756		11756	12238
TOTAL (II)	662956		662956	608560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2473059	1204481	1268578	1330841
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38113		38113	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5637		77285	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67483		-71649	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	115044		47561	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	910478		1045973	
Emprunts et dettes financières divers (4)	88000		90178	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9877		16548	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103499		74079	
Dettes fiscales et sociales	37416		46844	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			7200	
Autres dettes	4264		2458	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1153534		1283280	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1268578		1330841	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	370409		285241	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	147		3693	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1229969		1229969	880594
Chiffres d’affaires nets	1229969		1229969	880594
				
Production stockée				
Production immobilisée			13387	9601
Subventions d’exploitation			72367	28975
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-181	67451
Autres produits			5124	803
Total des produits d’exploitation (I)			1320667	987423
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			67348	40179
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			775	1040
Autres achats et charges externes			594712	508961
Impôts, taxes et versements assimilés			30972	38679
Salaires et traitements			317562	250104
Charges sociales			87190	49904
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			137619	153662
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3502	2475
Total des charges d’exploitation (II) 			1239679	1045004
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80988	-57581
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				21
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				21
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14725	13750
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14725	13750
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14725	-13730
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66263	-71310
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3550			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3550			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	71		301	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2259		37	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2330		338	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1220		-338	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1324217		987444	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1256734		1059092	
BENEFICE OU PERTE	67483		-71649	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16154		7864	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-770		67451	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1941		1713	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48294		
Total Immobilisations corporelles		1738667		23217
Total Immobilisations financières		3096		
Total Général		1790057		23217
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48294
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3172	1758713
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3096
Total Général			3172	1810103
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30000			30000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1037776	137619	913	1174481
AMORTISSEMENTS Total Général	1067776	137619	913	1204481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	589		589	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	589		589	
TOTAL GENERAL	589		589	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			589	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28887	28887		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	420	420		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16236	16236		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5404	5404		
Groupe et associés	94993		94993	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39897	39897		
Charges constatées d’avance	11756	11756		
TOTAL ETAT DES CREANCES	197592	102599	94993	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	147	147		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	910331	225084	660247	25000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	103499	103499		
Personnel et comptes rattachés	13516	13516		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19368	19368		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4532	4532		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	88000			88000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4264	4264		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1143657	370409	660247	113000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	133673			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel