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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DU GRAND HOTEL 2019 Siren 411357056				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	11194	11194		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30000	24247	5753	11753
Fonds commercial	18294		18294	18294
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27417	14968	12449	7579
Autres immobilisations corporelles	1703016	892933	810084	940269
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3081		3081	3081
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1793001	943341	849660	980976
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10562		10562	10991
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	55000		55000	
Clients et comptes rattachés	86958	589	86369	160387
Autres créances	43355		43355	190614
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9239		9239	5901
Charges constatées d’avance	20592		20592	23805
TOTAL (II)	225706	589	225117	391699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2018707	943930	1074777	1372675
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38113		38113	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3803		346940	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73482		-43137	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	119210		345727	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	541181		751565	
Emprunts et dettes financières divers (4)	170007			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11804		4079	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145356		184669	
Dettes fiscales et sociales	67477		86290	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12917		257	
Autres dettes	6825		88	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	955567		1026947	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1074777		1372675	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	601063		530661	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	43532		93226	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1518062		1518062	1420813
Chiffres d’affaires nets	1518062		1518062	1420813
				
Production stockée				
Production immobilisée			22056	16842
Subventions d’exploitation				1482
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1102
Autres produits			21	214
Total des produits d’exploitation (I)			1540139	1440453
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			80201	78706
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			429	-873
Autres achats et charges externes			720486	660927
Impôts, taxes et versements assimilés			47315	44471
Salaires et traitements			321340	347040
Charges sociales			86823	80069
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			172259	192588
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2720	1478
Total des charges d’exploitation (II) 			1431572	1404407
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			108567	36046
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			28	28
Autres intérêts et produits assimilés				1865
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28	1894
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15500	20401
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15500	20401
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15472	-18507
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93095	17539
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3267	
Reprises sur provisions et transferts de charges			7087	
Total des produits exceptionnels (VII)			10354	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4272		67832	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15341		3198	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19613		71030	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19613		-60676	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1540168		1452701	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1466685		1495837	
BENEFICE OU PERTE	73482		-43137	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			19728	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1069	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2382		1436	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		11194		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48294		
Total Immobilisations corporelles		2278071		56284
Total Immobilisations financières		3081		
Total Général		2340639		56284
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				11194
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48294
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			603921	1730433
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3081
Total Général			603921	1793001
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11194			11194
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18247	6000		24247
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1330222	166259	588580	907901
AMORTISSEMENTS Total Général	1359663	172259	588580	943341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	589			589
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	589			589
TOTAL GENERAL	589			589
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	648		648	
Autres créances clients	86310	86310		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41423	41423		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1932	1932		
Charges constatées d’avance	20592	20592		
TOTAL ETAT DES CREANCES	150905	150257	648	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	44895	44895		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	496286	141782	354505	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	145356	145356		
Personnel et comptes rattachés	33184	33184		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21698	21698		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10080	10080		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2514	2514		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12917	12917		
Groupe et associés	170007	170007		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6825	6825		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	943763	589258	354505	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	159257			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel