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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DU GRAND HOTEL 2018 Siren 411357056				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	11194	11194		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30000	18247	11753	17753
Fonds commercial	18294		18294	18294
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23836	16258	7579	10004
Autres immobilisations corporelles	2254234	1313965	940269	1049173
Immobilisations en cours				6928
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3081		3081	3081
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2340639	1359663	980976	1105232
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10991		10991	10118
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1068
Clients et comptes rattachés	160976	589	160387	183518
Autres créances	190614		190614	207912
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5901		5901	12634
Charges constatées d’avance	23805		23805	29472
TOTAL (II)	392287	589	391699	444721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2732926	1360252	1372675	1549953
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38113		38113	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	346940		345952	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-43137		988	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			7087	
TOTAL (I)	345727		395952	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	751565		918972	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4079		8262	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	184669		165330	
Dettes fiscales et sociales	86290		43275	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	257		18003	
Autres dettes	88		159	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1026947		1154001	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1372675		1549953	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	530661		518457	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	93226		142525	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1420813		1420813	1357681
Chiffres d’affaires nets	1420813		1420813	1357681
				
Production stockée				
Production immobilisée			16842	16119
Subventions d’exploitation			1482	5978
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1102	8267
Autres produits			214	10
Total des produits d’exploitation (I)			1440453	1388054
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			78706	70259
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-873	435
Autres achats et charges externes			660927	675170
Impôts, taxes et versements assimilés			44471	48532
Salaires et traitements			347040	317871
Charges sociales			80069	73659
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			192588	204502
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1478	2282
Total des charges d’exploitation (II) 			1404407	1392710
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36046	-4656
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			28	825
Autres intérêts et produits assimilés			1865	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1894	825
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20401	27612
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20401	27612
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18507	-26787
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17539	-31443
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3267		14041	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7087		23247	
Total des produits exceptionnels (VII)	10354		37288	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67832		4857	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3198			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71030		4857	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60676		32432	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1452701		1426167	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1495837		1425179	
BENEFICE OU PERTE	-43137		988	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19728		17661	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1069		2030	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1436		1142	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		11194		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48294		
Total Immobilisations corporelles		2281045		78458
Total Immobilisations financières		3081		
Total Général		2343613		78458
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				11194
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48294
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			81432	2278071
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3081
Total Général			81432	2340639
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11194			11194
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12247	6000		18247
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1221869	186588	78234	1330222
AMORTISSEMENTS Total Général	1245309	192588	78234	1359663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	7087		7087	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	621		32	589
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	621		32	589
TOTAL GENERAL	7709		7119	589
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			32	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			7087	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	648		648	
Autres créances clients	160329	160329		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4729	4729		
T. V. A.	39933	39933		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	129993	129993		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15960	15960		
Charges constatées d’avance	23805	23805		
TOTAL ETAT DES CREANCES	375396	374748	7087	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	116021	116021		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	635544	139257	490449	5837
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	184669	184669		
Personnel et comptes rattachés	16426	16426		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49789	49789		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19623	19623		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	452	452		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	257	257		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88	88		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1022868	526582	490449	5837
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	151787			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel