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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DU GRAND HOTEL 2017 Siren 411357056				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	11194	11194		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30000	12247	17753	23753
Fonds commercial	18294		18294	18294
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32780	22777	10004	2514
Autres immobilisations corporelles	2248265	1199092	1049173	816234
Immobilisations en cours	6928		6928	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3081		3081	3081
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2350541	1245309	1105232	863875
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10118		10118	10553
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1068		1068	20105
Clients et comptes rattachés	184139	621	183518	179499
Autres créances	207912		207912	204579
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12634		12634	4769
Charges constatées d’avance	29472		29472	35218
TOTAL (II)	445343	621	444721	454723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2795883	1245930	1549953	1318598
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38113		38113	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	345952		306998	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	988		38954	
Subventions d’investissement			12950	
Provisions réglementées	7087		30335	
TOTAL (I)	395952		431161	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			4167	
TOTAL (III)			4167	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	918972		631754	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8262			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165330		141146	
Dettes fiscales et sociales	43275		66691	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18003		39350	
Autres dettes	159		4330	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1154001		883271	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1549953		1318598	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	518457		524805	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	142525		83543	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1357681		1357681	1331582
Chiffres d’affaires nets	1357681		1357681	1331582
				
Production stockée				
Production immobilisée			16119	15774
Subventions d’exploitation			5978	4539
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8267	27768
Autres produits			10	387
Total des produits d’exploitation (I)			1388054	1380050
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			70259	61588
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			435	1965
Autres achats et charges externes			675170	611489
Impôts, taxes et versements assimilés			48532	48193
Salaires et traitements			317871	332772
Charges sociales			73659	72377
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			204502	181533
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2691
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2282	16190
Total des charges d’exploitation (II) 			1392710	1328798
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4656	51253
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			825	29
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			825	29
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27612	26500
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27612	26500
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26787	-26471
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31443	24781
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14041		13000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	23247		23247	
Total des produits exceptionnels (VII)	37288		36247	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4857		18321	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4857		18321	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32432		17927	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3754	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1426167		1416327	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1425179		1377373	
BENEFICE OU PERTE	988		38954	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17661		3784	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2030		11102	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1142		973	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		11194		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48294		
Total Immobilisations corporelles		2460566		445858
Total Immobilisations financières		3081		
Total Général		2523134		445858
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				11194
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48294
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			618452	2287973
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3081
Total Général			618452	2350541
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11194			11194
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6247	6000		12247
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1641819	198502	618452	1221869
AMORTISSEMENTS Total Général	1659259	204502	618452	1245309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7087
Total Provisions réglementées	30335		23247	7087
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4167		4167	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2691		2070	621
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2691		2070	621
TOTAL GENERAL	37193		29484	7709
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6237	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			23247	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	683			
Autres créances clients	183455			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8013			
T. V. A.	30585			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1000			
Groupe et associés	145993			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22321			
Charges constatées d’avance	29472			
TOTAL ETAT DES CREANCES	421523	420840	683	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	146641	146641		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	772331	136787	528876	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	165330	165330		
Personnel et comptes rattachés	15146	15146		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20206	20206		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7643	7643		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	279	279		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18003	18003		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	159	159		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1145739	510195	528876	106668
Emprunts souscrits en cours d’exercice	235000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	327354			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel