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BILAN SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES ET TOURISTIQUES 2017 Siren 411361918				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5975		5975	5975
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1334250		1334250	1334250
Constructions	124713	92909	31803	35403
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4890	4594	296	806
Autres immobilisations corporelles	16321	4785	11536	13168
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1906		1906	1906
Autres participations	91455		91455	91455
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1322		1322	1322
TOTAL (I)	1580832	102288	1478544	1484286
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18		18	18
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27707	14658	13049	45176
Autres créances	1559777		1559777	1405824
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	152592		152592	516979
Charges constatées d’avance	5366		5366	1733
TOTAL (II)	1745460	14658	1730803	1969730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3326292	116946	3209346	3454016
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	565194		565194	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1805747		1267822	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76089		537925	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2997030		2920941	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1570		1570	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7520		4335	
Dettes fiscales et sociales	6617		306899	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	193794		193794	
Produits constatés d’avance (2)	2815		26477	
TOTAL (IV)	212316		533075	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3209346		3454016	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	212316		533075	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1570			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	197855		197855	154265
Chiffres d’affaires nets	197855		197855	154265
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			197855	154265
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			53892	58578
Impôts, taxes et versements assimilés			24956	23355
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5742	7602
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12564	2094
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			97155	91629
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100700	62636
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				150000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				150000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-150000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100700	-87364
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1100000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1100000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			15	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			141217	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			141232	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			958768	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24611		333479	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	197855		1254265	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	121766		716340	
BENEFICE OU PERTE	76089		537925	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5975		
Total Immobilisations corporelles		1480173		
Total Immobilisations financières		94683		
Total Général		1580832		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5975
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1480174
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				94683
Total Général				1580832
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96546	5742		102288
AMORTISSEMENTS Total Général	96546	5742		102288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2094	12564		14658
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2094	12564		14658
TOTAL GENERAL	2094	12564		14658
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12564		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1322	1322		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27707			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6433			
T. V. A.	2680			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1550257			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	408			
Charges constatées d’avance	5366			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1594173	1594173		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1570	1570		
Fournisseurs et comptes rattachés	7520	7520		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6617	6617		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	193794	193794		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2815	2815		
TOTAL – ETAT DES DETTES	212316	212316		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel