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BILAN SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES ET TOURISTIQUES 2016 Siren 411361918				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5975		5975	15339
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1334250		1334250	1334250
Constructions	124712	89309	35403	172264
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4890	4084	806	1769
Autres immobilisations corporelles	16321	3153	13168	14800
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1906		1906	1906
Autres participations	91455		91455	91455
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1322		1322	1322
TOTAL (I)	1580832	96546	1484286	1633105
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18		18	18
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47269	2094	45176	49175
Autres créances	1405824		1405824	913210
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	516979		516979	24586
Charges constatées d’avance	1733		1733	1875
TOTAL (II)	1971824	2094	1969730	988865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3552656	98640	3454016	2621969
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	565194		565194	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1267822		1183502	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	537925		84319	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2920941		2383016	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1570		1570	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4335		4200	
Dettes fiscales et sociales	306899		13643	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	193794		193794	
Produits constatés d’avance (2)	26477		25747	
TOTAL (IV)	533075		238953	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3454016		2621969	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	533075		238953	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	154265		154265	162445
Chiffres d’affaires nets	154265		154265	162445
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			154265	162445
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			58578	58642
Impôts, taxes et versements assimilés			23355	25705
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7602	10802
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2094	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			91629	95149
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62636	67296
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				33725
Total des produits financiers (V)				33725
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			150000	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			150000	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-150000	33725
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-87364	101021
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			14982	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1100000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1100000		14982	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15		8	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	141217			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	141232		8	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	958768		14974	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	333479		31676	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1254265		211152	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	716340		126833	
BENEFICE OU PERTE	537925		84319	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15339		
Total Immobilisations corporelles		1675613		
Total Immobilisations financières		94683		
Total Général		1785635		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9363	5975
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			195440	1480173
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				94683
Total Général			204803	1580832
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152530	7602	63586	96546
AMORTISSEMENTS Total Général	152530	7602	63586	96546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2094		2094
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2094		2094
TOTAL GENERAL		2094		2094
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2094		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1322	1322		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47269			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	720			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1404704			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	400			
Charges constatées d’avance	1733			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1456149	1456149		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1570	1570		
Fournisseurs et comptes rattachés	4335	4335		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	301799	301799		
T.V.A.	5100	5100		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	193794	193794		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26477	26477		
TOTAL – ETAT DES DETTES	533075	533075		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel