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BILAN SCIC LE BIAU JARDIN 2021 Siren 411377898				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16103	11558	4545	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	122798	62256	60542	
Constructions	434357	148558	285799	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	712501	324416	388085	
Autres immobilisations corporelles	71309	64972	6337	
Immobilisations en cours	29941		29941	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	530		530	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1345		1345	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1043		1043	
TOTAL (I)	1389928	611759	778168	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	105108		105108	
En cours de production de biens	49757		49757	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18979		18979	
Avances et acomptes versés sur commandes	15505		15505	
Clients et comptes rattachés	49975		49975	
Autres créances	175654		175654	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	111997		111997	
Charges constatées d’avance	2347		2347	
TOTAL (II)	529322		529322	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1919250	611759	1307490	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	205590			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3329			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36716			
Réserves statutaires ou contractuelles	183367			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25478			
Subventions d’investissement	393388			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	847867			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	275059			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1309			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92148			
Dettes fiscales et sociales	90044			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1063			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	459623			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1307490			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	213543			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	63			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	478091		478091	
Production vendue biens	754872		754872	
Production vendue services	8840		8840	
Chiffres d’affaires nets	1241803		1241803	
				
Production stockée			149	
Production immobilisée			197619	
Subventions d’exploitation			224359	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28501	
Autres produits			35	
Total des produits d’exploitation (I)			1692467	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			286314	
Variation de stock (marchandises)			7095	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			188709	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-46361	
Autres achats et charges externes			403232	
Impôts, taxes et versements assimilés			19273	
Salaires et traitements			689494	
Charges sociales			109460	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74174	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5208	
Total des charges d’exploitation (II) 			1736599	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-44132	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			163	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			163	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2127	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2127	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1964	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-46096	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37181			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30933			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	68114			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	68073			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3500			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1760744			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1735266			
BENEFICE OU PERTE	25478			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26518			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	28			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16103		
Total Immobilisations corporelles		846899		529499
Total Immobilisations financières		2919		
Total Général		865921		529499
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16103
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5493	1370906
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2919
Total Général			5493	1389928
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8528	3030		11558
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	534552	71144	5494	600202
AMORTISSEMENTS Total Général	543079	74174	5494	611759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1984		1984	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1984		1984	
TOTAL GENERAL	1984		1984	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1984	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1043		1043	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	49975	49975		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10201	10201		
Impôts sur les bénéfices	3500	3500		
T. V. A.	42062	42062		
Autres impôts, taxes versements assimilés	119576	119576		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	315	315		
Charges constatées d’avance	2347	2347		
TOTAL ETAT DES CREANCES	229020	227977	1043	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	63	63		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	274997	28916	78160	167920
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92148	92148		
Personnel et comptes rattachés	28683	28683		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54372	54372		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2678	2678		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4311	4311		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1309	1309		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1063	1063		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	459623	213543	78160	167920
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15528			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	200319			
Location, charges locatives et de copropriété	25088			
Personnel extérieur à l’entreprise	5280			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51402			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	121143			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	403232			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19273			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19273			
Montant de la TVA. collectée	112168			
Total TVA. déductible sur biens et services	100487			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel