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BILAN POLLEN-LITTERAL-DIFFUSION-DISTRIBUTION - PL2D 2017 Siren 411302441				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	121150	83129	38022	37344
Fonds commercial	286543		286543	286543
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13190	8110	5080	5503
Autres immobilisations corporelles	179456	130012	49444	31418
Immobilisations en cours	3000		3000	4650
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	350		350	350
Prêts				
Autres immobilisations financières	24053		24053	29298
TOTAL (I)	627742	221251	406491	395105
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2216		2216	935
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	96945	53613	43332	71017
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1367178	15410	1351768	1204892
Autres créances	551694	42070	509625	536707
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	352975		352975	193579
Charges constatées d’avance	49694		49694	20253
TOTAL (II)	2420702	111092	2309610	2027383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3048444	332343	2716101	2422489
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	79000		79000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	200454		200454	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-488562		-460472	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14426		-28090	
Subventions d’investissement	12703		6774	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-176980		-197335	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	367		173	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2180244		1944166	
Dettes fiscales et sociales	140134		140471	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	572335		535012	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2893080		2619823	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2716101		2422489	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2893080		2619823	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	367		173	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3722994	289674	4012668	3370595
Production vendue biens				
Production vendue services	543842	49815	593657	544075
Chiffres d’affaires nets	4266836	339489	4606324	3914671
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2285	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33597	10947
Autres produits			92757	127094
Total des produits d’exploitation (I)			4734963	4052711
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2853874	2354110
Variation de stock (marchandises)			31411	35985
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38670	26963
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1281	181
Autres achats et charges externes			1023437	943967
Impôts, taxes et versements assimilés			27112	25680
Salaires et traitements			472104	479596
Charges sociales			127399	137366
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28889	24513
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49423	7742
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65070	45655
Total des charges d’exploitation (II) 			4716108	4081756
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18855	-29045
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3842	4498
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3842	4498
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1304	558
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1304	558
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2538	3939
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21393	-25106
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9805		22881	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3655		1855	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13460		24736	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20817		28107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20817		28107	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7357		-3371	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-390		-387	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4752265		4081945	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4737840		4110034	
BENEFICE OU PERTE	14426		-28090	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		103090		
Total Immobilisations corporelles		178086		
Total Immobilisations financières		29647		
Total Général		597367		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				121150
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				195647
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24402
Total Général				627742
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65746	17383		83129
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	136516	11506	9900	138122
AMORTISSEMENTS Total Général	202262	28889	9900	221251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	-1	5		
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24053			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1367178			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	551694			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	49694			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1992618	1968566	24053	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	367	367		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2180244	2180244		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	140134	140134		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	572335	572335		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2893080	2893080		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	158777			
Personnel extérieur à l’entreprise	8912			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	483405			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	7922			
Autres comptes	364419			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1023437			
Taxe professionnelle	11773			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15338			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27111			
Montant de la TVA. collectée	285256			
Total TVA. déductible sur biens et services	288377			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel