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BILAN PELIMEX 2017 Siren 411360357				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	124093	124093		
Concessions, brevets et droits similaires	8507	8011	495	1112
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	150145	138459	11686	15434
Autres immobilisations corporelles	51124	44014	7110	9113
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13067		13067	13067
TOTAL (I)	346938	314578	32359	38727
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34907		34907	35606
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1278647	1187656	90991	117271
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	263501	78158	185342	245915
Autres créances	230417	56723	173694	465861
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88499		88499	61409
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1895973	1322537	573435	926063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2242911	1637116	605795	964791
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	429137		429137	
Report à nouveau	-1504711		-1190871	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16656		-313840	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1019918		-1036574	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			349349	
Provisions pour charges	181943		181943	
TOTAL (III)	181943		531293	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	716		1388	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57643		49580	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	668		244	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	543950		527171	
Dettes fiscales et sociales	47538		96779	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	793253		794908	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1443770		1470072	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	605795		964791	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			851565	1072796
Production vendue biens				
Production vendue services			156620	142370
Chiffres d’affaires nets			1008185	1215166
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31449	96184
Autres produits			17	3
Total des produits d’exploitation (I)			1039652	1311355
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			441126	713526
Variation de stock (marchandises)			34728	69334
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7032	11975
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			699	5865
Autres achats et charges externes			310221	376677
Impôts, taxes et versements assimilés			7931	15254
Salaires et traitements			206584	217744
Charges sociales			49944	56328
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6367	9746
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				78158
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			128	3786
Total des charges d’exploitation (II) 			1064765	1558396
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25113	-247041
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2052	1820
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5494	5862
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3441	-4042
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-28555	-251083
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	394650		142656	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	349439		205378	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45211		-62721	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			36	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1436356		1455832	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1419700		1769672	
BENEFICE OU PERTE	16656		-313840	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		132600		
Total Immobilisations corporelles		201270		
Total Immobilisations financières		13067		
Total Général		346938		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				132600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				201270
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13067
Total Général				346938
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	124093			124093
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7394	616		8011
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	176722	5751		182473
AMORTISSEMENTS Total Général	308210	6367		314578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				181943
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	531293		349349	181943
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1196105		8449	1187656
Sur comptes clients	78158			78158
Autres provisions pour dépréciation	56723			56723
Total Provisions pour dépréciation	1330986		8449	1322537
TOTAL GENERAL	1862280		357798	1504481
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8449	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			349349	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13067		13067	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	263501	263501		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2587	2587		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	125861	125861		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	479523	466456	13067	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	58359	58359		
Fournisseurs et comptes rattachés	543950	543950		
Personnel et comptes rattachés	13745	13745		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28135	28135		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57643	57643		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	793253	166968	281655	344630
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1443770	817485	281655	344630
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8		9