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BILAN IDEAL SONGS MUSIC 2017 Siren 411301104				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	66372	56721	9652	9471
Immobilisations financières	173		173	173
Total Actif Immobilisé	66545	56721	9825	9644
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	23270		23270	10062
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	13948		13948	15555
Créances – Autres	2337		2337	9989
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	420		420	2829
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	39975		39975	38435
Total général Actif	106520			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			20000	20000
Report à nouveau			6201	4566
Résultat de l’exercice			3703	1635
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			38288	34585
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				1438
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3161	4010
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1489		
Autres dettes			8351	8046
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			11511	13494
Total général Passif			49799	48079
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2649	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	1787		433	
Production vendue de services - France	85000		90465	
Production stockée	13208		10062	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3071		1176	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	103065		102136	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	7258		14998	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	3500			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46620		52741	
(dont taxe professionnelle)	1069			
Impôts, taxes et versements assimilés	4865		1551	
Rémunérations du personnel 	22875		19163	
Charges sociales	7616		5844	
Dotations aux amortissements	2469		1759	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6945		4019	
Total des charges d’exploitation	98648		100074	
Résultat d’exploitation	4417		2061	
Produits financiers			105	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	715		532	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3703		1635	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9209			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2956			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2649	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			63896	
Total Immobilisations (Augmentations)			2649	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9209	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2956	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel