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BILAN IDEAL SONGS MUSIC 2016 Siren 411301104				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	63723	54252	9471	9851
Immobilisations financières	173		173	173
Total Actif Immobilisé	63896	54252	9644	10024
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	10062		10062	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	15555		15555	1829
Créances – Autres	9989		9989	10257
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2829		2829	12975
Caisse				
Charges constatées d’avance				8880
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	38435		38435	33940
Total général Actif	102331			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			20000	20000
Report à nouveau			4566	2474
Résultat de l’exercice			1635	2092
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			34585	32950
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1438	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4010	3581
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		573		
Autres dettes			8046	7432
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			13494	11014
Total général Passif			48079	43964
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1378	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	433		125	
Production vendue de services - France	90465		106977	
Production stockée	10062			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1176		460	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	102136		107562	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	14998		17788	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	7000			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	52741		50286	
(dont taxe professionnelle)	636			
Impôts, taxes et versements assimilés	1551		1690	
Rémunérations du personnel 	19163		23337	
Charges sociales	5844		7197	
Dotations aux amortissements	1759		1828	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4019		4705	
Total des charges d’exploitation	100074		106832	
Résultat d’exploitation	2061		730	
Produits financiers	105		156	
Produits exceptionnels			1444	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	532		238	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1635		2092	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8451			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5778			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1378	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			66461	
Total Immobilisations (Augmentations)			1378	
Total Immobilisations (Diminutions)			3943	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8451	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5778	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel