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BILAN HUB SAFE - SAFESQUARE BY SAMSIC 2021 Siren 411381346				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	197066	197066		7578
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	185195	184087	1108	1563
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61782	39073	22708	1483
Autres immobilisations corporelles	2007770	1477831	529938	591356
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1551484	945000	606484	379990
Créances rattachées à des participations	18165000		18165000	19235000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2617		2617	722
TOTAL (I)	22170916	2843058	19327857	20217694
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13185037	46053	13138983	10478844
Autres créances	2681710		2681710	6105338
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	501294		501294	932392
Charges constatées d’avance	474222		474222	605924
TOTAL (II)	16842265	46053	16796211	18122500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39013182	2889112	36124069	38340195
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2537000		2537000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	253700		253700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12755573		15080573	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-157348		1350705	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15388925		19221978	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3857334		3673299	
Provisions pour charges	5343947		4745760	
TOTAL (III)	9201281		8419059	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2130970		1600710	
Dettes fiscales et sociales	8516843		8755218	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	875460		343228	
Produits constatés d’avance (2)	10588			
TOTAL (IV)	11533862		10699157	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36124069		38340195	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11533862		10699157	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	51096148		51096148	52212168
Chiffres d’affaires nets	51096148		51096148	52212168
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			177819	24102
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2737928	872758
Autres produits			13409	16121
Total des produits d’exploitation (I)			54025304	53125151
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15360	13248
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			679647	444446
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7272261	5895422
Impôts, taxes et versements assimilés			1418890	1725564
Salaires et traitements			23107094	24874871
Charges sociales			17728930	15523187
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			280282	223141
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5476	18927
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			622084	682958
Autres charges			1017746	1064593
Total des charges d’exploitation (II) 			52147773	50466360
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1877531	2658790
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			172821	1305041
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			26	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			225000	
Différences positives de change				61
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			397848	1305103
Dotations financières sur amortissements et provisions			1745000	2325000
Intérêts et charges assimilées			13161	10117
Différences négatives de change			214	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1758376	2335117
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1360528	-1030014
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			517003	1628775
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40438		78675	
Reprises sur provisions et transferts de charges	118000		179000	
Total des produits exceptionnels (VII)	158438		257675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50255		35000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39825		75714	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	53500		55000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	143580		165714	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14857		91961	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	183128		201748	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	506081		168284	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	54581591		54687930	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	54738939		53337224	
BENEFICE OU PERTE	-157348		1350705	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2372822		783357	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		197066		
Total Immobilisations corporelles		2057466		271881
Total Immobilisations financières		19615712		103389
Total Général		21870245		375270
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				197066
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			74600	2254748
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19719101
Total Général			74600	22170916
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	189487	7578		197066
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1463063	272703	34774	1700992
AMORTISSEMENTS Total Général	1652550	280282	34774	1898058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				717084
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				5343947
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3140250
Total Provisions pour risques et charges	8419059	1475584	693362	9201281
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				945000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	55321	5476	14743	46053
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55321	950476	14743	991053
TOTAL GENERAL	8474380	2426060	708105	10192335
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		627560	365105	
                                             - Financières		1745000	225000	
                                            - Exceptionnelles		53500	118000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	18165000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	2617			
Clients douteux ou litigieux	64976			
Autres créances clients	13120061			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	749839			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	292969			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	334614			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	282538			
Groupe et associés	785196			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	236551			
Charges constatées d’avance	474222			
TOTAL ETAT DES CREANCES	34508589	16298926	18209663	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2130970	2130970		
Personnel et comptes rattachés	2458335	2458335		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2256503	2256503		
Impôts sur les bénéfices	451043	451043		
T.V.A.	2888569	2888569		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	462391	462391		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	200886	200886		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	674573	674573		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10588	10588		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11533862	11533862		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel