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BILAN HUB SAFE - SAFESQUARE BY SAMSIC 2020 Siren 411381346				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	197066	189487	7578	15157
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	185195	183632	1563	2096
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17782	16298	1483	1670
Autres immobilisations corporelles	1854489	1263132	591356	586529
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	379990		379990	185000
Créances rattachées à des participations	19235000		19235000	28255000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	722		722	12722
TOTAL (I)	21870245	1652550	20217694	29058176
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10534165	55321	10478844	9516270
Autres créances	6105338		6105338	3176531
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	932392		932392	2
Charges constatées d’avance	605924		605924	405553
TOTAL (II)	18177821	55321	18122500	13098357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40048067	1707872	38340195	42156534
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2537000		2537000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	253700		253700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15080573		11422840	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1350705		3657732	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19221978		17871273	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3673299		1454075	
Provisions pour charges	4745760		4157946	
TOTAL (III)	8419059		5612021	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			126447	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1600710		2962890	
Dettes fiscales et sociales	8755218		15363019	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	343228		220882	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10699157		18673240	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38340195		42156534	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10699157		18673240	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			126447	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	52212168		52212168	83780583
Chiffres d’affaires nets	52212168		52212168	83780583
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24102	6741
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			872758	2479121
Autres produits			16121	2504
Total des produits d’exploitation (I)			53125151	86268950
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13248	49392
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			444446	478263
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5895422	9301722
Impôts, taxes et versements assimilés			1725564	4435993
Salaires et traitements			24874871	36320874
Charges sociales			15523187	26627433
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			223141	215546
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18927	6476
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			682958	991141
Autres charges			1064593	1709038
Total des charges d’exploitation (II) 			50466360	80135881
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2658790	6133069
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1305041	266942
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			61	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1305103	266942
Dotations financières sur amortissements et provisions			2325000	
Intérêts et charges assimilées			10117	18703
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2335117	18703
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1030014	248238
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1628775	6381307
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	78675		5706	
Reprises sur provisions et transferts de charges	179000		95500	
Total des produits exceptionnels (VII)	257675		101206	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35000		80060	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	75714		19608	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	55000		277250	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	165714		376918	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	91961		-275712	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	201748		869980	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	168284		1577883	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	54687930		86637099	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53337224		82979366	
BENEFICE OU PERTE	1350705		3657732	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	783357		2202520	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		197066		
Total Immobilisations corporelles		1861036		295383
Total Immobilisations financières		28452722		194990
Total Général		30510825		490373
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				197066
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			98952	2057466
Prêts et immobilisations financières			12000	
Total Immobilisations financières			9032000	19615712
Total Général			9130952	21870245
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	181909	7578		189487
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1270739	215562	23238	1463063
AMORTISSEMENTS Total Général	1452648	223141	23238	1652550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1043549
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4745760
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2629750
Total Provisions pour risques et charges	5612021	3062958	255920	8419059
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	48875	18927	12481	55321
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48875	18927	12481	55321
TOTAL GENERAL	5660896	3081885	268401	8474381
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		55000	179000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	19235000		19235000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	722		722	
Clients douteux ou litigieux	10534166	10492121	42045	
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1260075	1260075		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	538289	538289		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	3603523	3603523		
Divers				
Groupe et associés	543920	543920		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	159532	159532		
Charges constatées d’avance	605925	605925		
TOTAL ETAT DES CREANCES	36481152	17203385	19277767	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES		5	5	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel