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BILAN HUB SAFE - SAFESQUARE BY SAMSIC 2019 Siren 411381346				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	197066	181909	15157	103
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	185195	183099	2096	10160
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17207	15537	1670	2302
Autres immobilisations corporelles	1658632	1072103	586529	340872
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	185000		185000	148000
Créances rattachées à des participations	28255000		28255000	25910000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12722		12722	722
TOTAL (I)	30510825	1452648	29058176	26412161
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9565145	48875	9516270	8080116
Autres créances	3176531		3176531	3458078
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2		2	249357
Charges constatées d’avance	405553		405553	310570
TOTAL (II)	13147232	48875	13098357	12098123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43658058	1501523	42156534	38510284
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2537000		2537000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	253700		253700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11422840		9375581	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3657732		4094517	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17871273		16260799	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1454075		1065029	
Provisions pour charges	4157946		3645339	
TOTAL (III)	5612021		4710368	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126447			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2962890		3868932	
Dettes fiscales et sociales	15363019		13218059	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	220882		452124	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18673240		17539117	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42156534		38510284	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18673240		17539117	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	126447			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	83780583		83780583	78378452
Chiffres d’affaires nets	83780583		83780583	78378452
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6741	65278
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2479121	3567644
Autres produits			2504	1410
Total des produits d’exploitation (I)			86268950	82012786
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49392	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			478263	504084
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9301722	8157991
Impôts, taxes et versements assimilés			4435993	5450983
Salaires et traitements			36320874	34471073
Charges sociales			26627433	25336613
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			215546	218030
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6476	6865
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			991141	836750
Autres charges			1709038	1566817
Total des charges d’exploitation (II) 			80135881	76549209
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6133069	5463576
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			266942	303561
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			266942	303561
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18703	17870
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18703	17870
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			248238	285691
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6381307	5749268
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5706		18060	
Reprises sur provisions et transferts de charges	95500		182500	
Total des produits exceptionnels (VII)	101206		200560	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80060		160180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19608		11217	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	277250		99000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	376918		270397	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-275712		-69837	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	869980		407451	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1577883		1177462	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	86637099		82516908	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	82979366		78422390	
BENEFICE OU PERTE	3657732		4094517	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2202520		3424415	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		174330		22736
Total Immobilisations corporelles		1448146		464433
Total Immobilisations financières		26058722		2394000
Total Général		27681199		2881170
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				197066
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51544	1861036
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28452722
Total Général			51544	30510825
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	174226	7682		181909
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1094812	207864	31936	1270739
AMORTISSEMENTS Total Général	1269038	215546	31936	1452648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1025325
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4157946
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				428750
Total Provisions pour risques et charges	4710368	1268391	366738	5612021
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	46357	6476	3958	48875
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46357	6476	3958	48875
TOTAL GENERAL	4756725	1274867	370696	5660896
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		997617	275196	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		277250	95500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	28255000		28255000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	12722		12722	
Clients douteux ou litigieux	90981	48936	42045	
Autres créances clients	9474164	9474164		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	135090	135090		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8632	8632		
Impôts sur les bénéfices	2030138	2030138		
T. V. A.	501214	501214		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	406814	406814		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94642	94642		
Charges constatées d’avance	405553	405553		
TOTAL ETAT DES CREANCES	41414953	13105185	28309767	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	126447	126447		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2962890	2962890		
Personnel et comptes rattachés	5976037	5976037		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3893788	3893788		
Impôts sur les bénéfices	2071381	2071381		
T.V.A.	2743069	2743069		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	678742	678742		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	78675	78675		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	142206	142206		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18673240	18673240		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	2047259			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3755738		3500161	
Location, charges locatives et de copropriété	2292378		2197609	
Personnel extérieur à l’entreprise	1148496		403869	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	597444		594270	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1507665		1462079	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	9301722		8157991	
Taxe professionnelle	1157577		1196709	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3278416		4254274	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4435993		5450983	
Montant de la TVA. collectée	17113823		16366141	
Total TVA. déductible sur biens et services	2945741		2643274	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel