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BILAN HUB SAFE - SAFESQUARE BY SAMSIC 2018 Siren 411381346				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	174330	174226	103	784
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	185195	175035	10160	28680
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17207	14905	2302	1729
Autres immobilisations corporelles	1245743	904871	340872	359591
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	148000		148000	148000
Créances rattachées à des participations	25910000		25910000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				-1250
Autres immobilisations financières	722		722	24993
TOTAL (I)	27681199	1269038	26412161	562528
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				47509
Clients et comptes rattachés	8126473	46357	8080116	5801484
Autres créances	3458078		3458078	2667018
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	249357		249357	19243583
Charges constatées d’avance	310570		310570	438332
TOTAL (II)	12144481	46357	12098123	28197929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39825680	1315396	38510284	28760457
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2537000		2537000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	253700		253700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9375581			
Report à nouveau			5261240	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4094517		4114341	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16260799		12166281	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1065029		1012034	
Provisions pour charges	3645339		3082840	
TOTAL (III)	4710368		4094875	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3868932		1519203	
Dettes fiscales et sociales	13218059		10886438	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6517	
Autres dettes	452124		87141	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17539117		12499300	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38510284		28760457	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17539117		12499300	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	78378452		78378452	74231447
Chiffres d’affaires nets	78378452		78378452	74231447
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			65278	123250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3567644	1183128
Autres produits			1410	159544
Total des produits d’exploitation (I)			82012786	75697369
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			504084	434525
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8157991	7175561
Impôts, taxes et versements assimilés			5450983	3044803
Salaires et traitements			34471073	37676596
Charges sociales			25336613	19345924
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			218030	261517
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6865	101744
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			836750	781560
Autres charges			1566817	687884
Total des charges d’exploitation (II) 			76549209	69510117
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5463576	6187252
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			303561	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			303561	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17870	-1407
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17870	-1407
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			285691	1407
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5749268	6188660
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4133	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18060		10327	
Reprises sur provisions et transferts de charges	182500		132141	
Total des produits exceptionnels (VII)	200560		146601	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	160180		6534	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11217		15309	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	99000		242554	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	270397		264397	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-69837		-117795	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	407451		569157	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1177462		1387366	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	82516908		75843971	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	78422390		71729630	
BENEFICE OU PERTE	4094517		4114341	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3424415		960189	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		174330		
Total Immobilisations corporelles		1282300		191889
Total Immobilisations financières		171743		25935350
Total Général		1628373		26127239
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				174330
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26042	1448146
Prêts et immobilisations financières			49621	
Total Immobilisations financières			49621	26058722
Total Général			75663	27681199
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	173546	680		174226
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	892299	217346	14834	1094812
AMORTISSEMENTS Total Général	1065845	218026	14834	1269038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				818029
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3645339
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				247000
Total Provisions pour risques et charges	4094875	935750	320257	4710368
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44965	6865	5472	46357
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44965	6865	5472	46357
TOTAL GENERAL	4139840	942615	325729	4756725
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		843615	143229	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		99000	182500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	25910000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	722			
Clients douteux ou litigieux	132965			
Autres créances clients	7993507			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	93520			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1794			
Impôts sur les bénéfices	2479803			
T. V. A.	648433			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	195340			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39186			
Charges constatées d’avance	310570			
TOTAL ETAT DES CREANCES	37805845	11844463	25961382	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3868932	3868932		
Personnel et comptes rattachés	4990809	4990809		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4320227	4320227		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2873062	2873062		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1033961	1033961		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	289377	289377		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	162746	162746		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17539117	17539117		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3500161		3467825	
Location, charges locatives et de copropriété	2197609		1897294	
Personnel extérieur à l’entreprise	403869		48712	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	594270		296397	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1462079		1465332	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8157991		7175561	
Taxe professionnelle	1196709		971129	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4254274		2073673	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5450983		3044803	
Montant de la TVA. collectée	16366141		15088599	
Total TVA. déductible sur biens et services	2643274			
Effectif moyen du personnel	1367			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1367