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BILAN HUB SAFE - SAFESQUARE BY SAMSIC 2017 Siren 411381346				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	174330	173546	784	10647
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	185195	156515	28680	47204
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16083	14354	1729	6236
Autres immobilisations corporelles	1081020	721428	359591	511611
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	148000		148000	148000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	-1250		-1250	
Autres immobilisations financières	24993		24993	24993
TOTAL (I)	1628373	1065845	562528	748692
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	47509		47509	91155
Clients et comptes rattachés	5846450	44965	5801484	7667333
Autres créances	2667018		2667018	17448451
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19243583		19243583	-59201
Charges constatées d’avance	438332		438332	29907
TOTAL (II)	28242894	44965	28197929	25177646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29871268	1110811	28760457	25926338
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2537000		2537000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	253700		253700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5261240		4076816	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4114341		2961060	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12166281		9828576	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1012034		856052	
Provisions pour charges	3082840		2526440	
TOTAL (III)	4094875		3382492	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			27078	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1519203		2120818	
Dettes fiscales et sociales	10886438		10440712	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6517		105737	
Autres dettes	87141		20922	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12499300		12715269	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28760457		25926338	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12499300		12774665	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	74231447		74231447	71130636
Chiffres d’affaires nets	74231447		74231447	71130636
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			123250	82725
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1183128	1377385
Autres produits			159544	30813
Total des produits d’exploitation (I)			75697369	72621560
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			434525	395257
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7175561	8024461
Impôts, taxes et versements assimilés			3044803	2374375
Salaires et traitements			37676596	37233184
Charges sociales			19345924	19619193
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			261517	285409
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			101744	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			781560	720547
Autres charges			687884	336042
Total des charges d’exploitation (II) 			69510117	68988470
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6187252	3633089
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-1407	129
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-1407	129
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1407	-129
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6188660	3632960
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4133		267816	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10327		10990	
Reprises sur provisions et transferts de charges	132141		151584	
Total des produits exceptionnels (VII)	146601		430390	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6534		-134643	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15309		10920	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	242554		115660	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	264397		-8063	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-117795		438453	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	569157		318140	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1387366		792213	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	75843971		73051950	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	71729630		70090890	
BENEFICE OU PERTE	4114341		2961060	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	960189		1113168	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		175105		
Total Immobilisations corporelles		1283850		101983
Total Immobilisations financières		148000		24993
Total Général		1606955		126977
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			775	174330
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			103533	1282300
Prêts et immobilisations financières			1250	
Total Immobilisations financières			1250	171743
Total Général			105558	1628373
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	164458	9310	222	173546
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	718798	252207	78706	892299
AMORTISSEMENTS Total Général	883257	261517	78929	1065845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				330500
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3082840
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				681534
Total Provisions pour risques et charges	3382492	1010682	298299	4094875
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		101744	56779	44965
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		101744	56779	44965
TOTAL GENERAL	3382492	1112427	355078	4139840
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		883304	222938	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		229122	132141	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	-12501	-12501		
Autres immobilisations financières	24993			
Clients douteux ou litigieux	53937			
Autres créances clients	5792512			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	91459			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1701988			
T. V. A.	208269			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23934			
Groupe et associés	641366			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	438332			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8975545	8950551	24993	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1519203	1519203		
Personnel et comptes rattachés	3714770	3714770		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4495809	4495809		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2372953	2372953		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	302905	302905		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6517	6517		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87141	87141		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12499300	12499300		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1351			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1351