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BILAN HOTEL FRANCOIS 1ER 2020 Siren 411365117				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29573	25000	4573	4573
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1128123		1128123	1128123
Constructions	4992974	3480594	1512380	1712414
Installations techniques, matériel et outillage industriels	174599	163826	10773	15828
Autres immobilisations corporelles	4836868	4122287	714581	726613
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11162137	7791707	3370430	3587551
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9474		9474	12150
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				75688
Autres créances	637563		637563	1469854
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68978		68978	255015
Charges constatées d’avance	8363		8363	27551
TOTAL (II)	724378		724378	1840258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11886515	7791707	4094808	5427809
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1014472		1014472	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2180488		2180488	
Report à nouveau	316033		1413	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-569010		314620	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2985984		3554993	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	602649		352426	
Emprunts et dettes financières divers (4)	274762		1122990	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12215		14223	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73154		177222	
Dettes fiscales et sociales	146044		205955	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1108824		1872815	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4094808		5427809	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	999872		1650024	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3899		26903	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	483601		483601	2889450
Chiffres d’affaires nets	483601		483601	2889450
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			212	44
Total des produits d’exploitation (I)			483812	2889494
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30886	177477
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2676	374
Autres achats et charges externes			378867	1038506
Impôts, taxes et versements assimilés			62482	72279
Salaires et traitements			214390	675021
Charges sociales			33689	197411
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			323762	296759
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7119	7633
Total des charges d’exploitation (II) 			1053872	2465461
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-570059	424034
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17134	18514
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17134	18514
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15172	22715
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15172	22715
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1962	-4201
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-568097	419833
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1202		6447	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			22000	
Total des produits exceptionnels (VII)	1202		28447	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2115		15080	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2115		15080	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-913		13367	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			118580	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	502149		2936456	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1071159		2621836	
BENEFICE OU PERTE	-569010		314620	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29573		17967
Total Immobilisations corporelles		11025923		106641
Total Immobilisations financières				
Total Général		11055496		124608
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			17967	29573
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11132564
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			17967	11162137
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25000			25000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7442945	323762		7766707
AMORTISSEMENTS Total Général	7467945	323762		7791707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1090	1090		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16531	16531		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25812	25812		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	431	431	1	
Groupe et associés	591507	591507		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2192	2192		
Charges constatées d’avance	8363	8363		
TOTAL ETAT DES CREANCES	645926	645926		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3899	3899		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	598750	502012	96738	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	73154	73154		
Personnel et comptes rattachés	73950	73950		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44856	44856		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2918	2918		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24321	24321		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	274762	274762		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés	1			
Produits constatés d’avance	1			
TOTAL – ETAT DES DETTES	1096610	999872	96738	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28737			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel