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BILAN HOTEL FRANCOIS 1ER 2019 Siren 411365117				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29573	25000	4573	4573
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1128123		1128123	1128123
Constructions	4992974	3280561	1712414	1912447
Installations techniques, matériel et outillage industriels	174599	158771	15828	14842
Autres immobilisations corporelles	4730227	4003613	726613	497582
Immobilisations en cours				1500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11055496	7467945	3587551	3559067
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12150		12150	12525
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	75688		75688	81008
Autres créances	1469854		1469854	1425480
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	255015		255015	291042
Charges constatées d’avance	27551		27551	24039
TOTAL (II)	1840258		1840258	1834094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12895754	7467945	5427809	5393162
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1014472		1014472	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2180488		2180488	
Report à nouveau	1413		1003	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	314620		415410	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3554993		3655374	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			22000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			22000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	352426		463136	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1122990		816087	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14223		16823	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177222		181097	
Dettes fiscales et sociales	205955		238646	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1872815		1715788	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5427809		5393162	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1650024		1374565	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			23724	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2889450		2889450	3021913
Chiffres d’affaires nets	2889450		2889450	3021913
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			44	16
Total des produits d’exploitation (I)			2889494	3021928
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			177477	189538
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			374	-1304
Autres achats et charges externes			1038506	1076789
Impôts, taxes et versements assimilés			72279	47976
Salaires et traitements			675021	641522
Charges sociales			197411	204672
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			296759	283543
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7633	8314
Total des charges d’exploitation (II) 			2465461	2451050
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			424034	570878
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18514	20320
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18514	20320
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22715	26450
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22715	26450
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4201	-6131
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			419833	564748
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6447		585	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	22000		35302	
Total des produits exceptionnels (VII)	28447		35887	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15080		18344	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			22000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15080		40344	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13367		-4457	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	118580		144881	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2936456		3078135	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2621836		2662725	
BENEFICE OU PERTE	314620		415410	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29573		
Total Immobilisations corporelles		10700680	326742	
Total Immobilisations financières				
Total Général		10730254	326742	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29573
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1500	11025923
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1500	11055496
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25000			25000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7146187	296759		7442945
AMORTISSEMENTS Total Général	7171186	296759		7467945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22000		22000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	22000		22000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			22000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	75688	75688		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1469854	1469854		
Charges constatées d’avance	27551	27551		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1573093	1573093		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26903	26903		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	325522	116953	208569	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	177222	177222		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	205955	205955		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3684	3684		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1119306	1119306		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1858593	1650024	208569	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	113509			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel