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BILAN HOTEL FRANCOIS 1ER 2018 Siren 411365117				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29573	25000	4573	4573
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1128123		1128123	1128123
Constructions	4992974	3080527	1912447	2112481
Installations techniques, matériel et outillage industriels	168015	153173	14842	19183
Autres immobilisations corporelles	4410069	3912487	497582	495393
Immobilisations en cours	1500		1500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10730254	7171187	3559067	3759753
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12525		12525	11221
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	81008		81008	136019
Autres créances	1425480		1425480	1417628
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	291042		291042	114836
Charges constatées d’avance	24039		24039	26859
TOTAL (II)	1834094		1834094	1706563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12564348	7171186	5393162	5466316
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1014472		1014472	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2180488		2180488	
Report à nouveau	1003		1849	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	415410		384154	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3655374		3624964	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22000		35302	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22000		35302	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	463136		911927	
Emprunts et dettes financières divers (4)	816087		430763	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16823		26641	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	181097		179044	
Dettes fiscales et sociales	238646		257674	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1715788		1806050	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5393162		5466316	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1374565		1341499	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23724		19094	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3021913		3021913	2890891
Chiffres d’affaires nets	3021913		3021913	2890891
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				10009
Autres produits			16	62
Total des produits d’exploitation (I)			3021928	2900961
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			189538	171204
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1304	-220
Autres achats et charges externes			1076789	1120765
Impôts, taxes et versements assimilés			47976	39133
Salaires et traitements			641522	656704
Charges sociales			204672	198440
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			283543	276719
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8314	22054
Total des charges d’exploitation (II) 			2451050	2484800
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			570878	416161
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20320	22705
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				107471
Différences positives de change				72
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20320	130248
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26450	46827
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26450	46827
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6131	83421
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			564748	499582
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	585		44531	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	35302			
Total des produits exceptionnels (VII)	35887		44531	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18344			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22000		46	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40344		46	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4457		44485	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	144881		159913	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3078135		3075740	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2662725		2691586	
BENEFICE OU PERTE	415410		384154	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29573		
Total Immobilisations corporelles		10617823		82858
Total Immobilisations financières				
Total Général		10647396		82858
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29573
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10700680
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				10730254
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25000			25000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6862643	283543		7146187
AMORTISSEMENTS Total Général	6887643	283543		7171186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				22000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35302	22000	35302	22000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	35302	22000	35302	22000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		22000	35302	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	81008	81008		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1425480	1425480		
Charges constatées d’avance	24039	24039		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1530528	1530528		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23724	23724		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	439411	115011	324400	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	181097	181097		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	238646	238646		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	816087	816087		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1698965	1374565	324400	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	450648			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel