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BILAN HM AMIENS CATHEDRALE 2021 Siren 411373731				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	339031	255210	83821	106907
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1598736	1019745	578991	608307
Installations techniques, matériel et outillage industriels	590989	569335	21654	34136
Autres immobilisations corporelles	2029469	1818824	210645	279432
Immobilisations en cours	92136		92136	21711
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1509		1509	1509
Créances rattachées à des participations	1183298		1183298	1282482
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	288		288	288
TOTAL (I)	5835457	3663115	2172342	2334772
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10643		10643	5541
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30678		30678	33370
Avances et acomptes versés sur commandes	45983		45983	57632
Clients et comptes rattachés	149443		149443	562431
Autres créances	403184		403184	130445
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3372407		3372407	1207679
Charges constatées d’avance	278446		278446	207916
TOTAL (II)	4290784		4290784	2205015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	24960		24960	24960
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10151200	3663115	6488085	4564746
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	152449		152449	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2200000		1600000	
Report à nouveau	37116		30571	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-510567		606545	
Subventions d’investissement	399		799	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1894643		2405609	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	45024		32158	
TOTAL (III)	45024		32158	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2279824		557847	
Emprunts et dettes financières divers (4)	56368		85894	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	179330		199420	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1825028		815603	
Dettes fiscales et sociales	177061		361019	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27447		103612	
Produits constatés d’avance (2)	3361		3584	
TOTAL (IV)	4548419		2126979	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6488085		4564746	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2169538		1450008	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	259		259	71
Production vendue biens				
Production vendue services	3212388		3212388	6351997
Chiffres d’affaires nets	3212647		3212647	6352069
				
Production stockée				
Production immobilisée			62	15534
Subventions d’exploitation			225637	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84492	88835
Autres produits			87169	72509
Total des produits d’exploitation (I)			3610008	6528947
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20273	68686
Variation de stock (marchandises)			1295	6657
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			160224	366473
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2583	2979
Autres achats et charges externes			2421088	2528473
Impôts, taxes et versements assimilés			40507	117306
Salaires et traitements			576007	1095474
Charges sociales			32871	291087
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			194422	219312
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45024	32158
Autres charges			211982	455905
Total des charges d’exploitation (II) 			3701112	5184512
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-91104	1344436
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2199	2532
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			14004	4858
Autres intérêts et produits assimilés				62
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16203	7454
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			480113	495089
Différences négatives de change			44	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			480156	495089
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-463953	-487634
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-555057	856801
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47115		329	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	399		178904	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2553			
Total des produits exceptionnels (VII)	50067		179233	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8398		507	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			178505	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2553	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8398		181565	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41669		-2332	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2821		247924	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3676278		6715635	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4186845		6109089	
BENEFICE OU PERTE	-510567		606545	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1241306		890873	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		339031		
Total Immobilisations corporelles		4193137		213636
Total Immobilisations financières		1284279		
Total Général		5816448		213636
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				339031
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			95443	4311331
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			99185	1185095
Total Général			194627	5835457
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	232124	23086		255210
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3249552	171336	12983	3407904
AMORTISSEMENTS Total Général	3481676	194422	12983	3663115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1183298	256576	926721	
Prêts				
Autres immobilisations financières	288		288	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	149443	149443		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	403184	403184		
Charges constatées d’avance	278446	278446		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2014658	1087650	927009	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2279824	80273	1930990	268561
Emprunts et dettes financières divers	22447	22447		
Fournisseurs et comptes rattachés	1825028	1825028		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	177061	177061		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61368	61368		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3361	3361		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4369089	2169538	1930990	268561
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1722000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel