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BILAN HM AMIENS CATHEDRALE 2018 Siren 411373731				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	338663	186797	151866	158327
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1211470	893253	318216	327447
Installations techniques, matériel et outillage industriels	583331	526362	56968	62627
Autres immobilisations corporelles	1971080	1495923	475156	515043
Immobilisations en cours	103227		103227	98327
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1509		1509	1509
Créances rattachées à des participations	1460422		1460422	177701
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	287		287	1100287
TOTAL (I)	5669992	3102337	2567654	2441271
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15646		15646	16937
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	43679		43679	46289
Avances et acomptes versés sur commandes	43624		43624	42381
Clients et comptes rattachés	141535		141535	134556
Autres créances	229897		229897	318265
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1022884		1022884	892061
Charges constatées d’avance	137404		137404	117371
TOTAL (II)	1634672		1634672	1567864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	28675		28675	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7333339	3102337	4231002	4009136
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	152449		152449	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1312846		1312846	
Report à nouveau	460227			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	251966		460227	
Subventions d’investissement	1497		1597	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2194231		1942364	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	28404		27852	
TOTAL (III)	28404		27852	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	651083		674313	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	251919		315814	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	760949		763930	
Dettes fiscales et sociales	294109		281247	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35304		3615	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2008366		2038919	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4231002		4009136	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1199304			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3543		3543	7070
Production vendue biens				
Production vendue services	1841945		1841945	5957466
Chiffres d’affaires nets	1845488		1845488	5964536
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65557	71616
Autres produits			2339	82016
Total des produits d’exploitation (I)			1913385	6118170
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			106939	386762
Variation de stock (marchandises)			2609	-5035
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21679	85687
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1291	-6218
Autres achats et charges externes			690743	2392836
Impôts, taxes et versements assimilés			27907	199274
Salaires et traitements			302359	1107031
Charges sociales			77402	382107
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62223	247461
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28404	27852
Autres charges			113457	366039
Total des charges d’exploitation (II) 			1435018	5183801
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			478367	934370
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				89135
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			720	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			276	30922
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			996	30922
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			98755	425436
Différences négatives de change				1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			98755	425438
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-97758	-394516
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			380608	628989
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30		20877	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	99		577	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	129		21455	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			155	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			155	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	129		21299	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	128771		190062	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1914512		6259682	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1662545		5799455	
BENEFICE OU PERTE	251966		460227	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	184936		582511	
Renvois : Transfert de charges	37705			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	113390			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		338663		
Total Immobilisations corporelles		3863403		5705
Total Immobilisations financières		1279498		200720
Total Général		5481565		206425
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				338663
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3869109
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18000	1462219
Total Général			18000	5669992
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	180336	6460		186797
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2859957	55582		2915540
AMORTISSEMENTS Total Général	3040293	62043		3102337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				28404
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27852	28404	27852	28404
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	27852	28404	27852	28404
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28404	27852	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1460422		1460422	
Prêts				
Autres immobilisations financières	287		287	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	141535	141535		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	722	722		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	112704	112704		
T. V. A.	83542	83542		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30723	30723		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2204	2204		
Charges constatées d’avance	137404	137404		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1969547	508837	1460709	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	651083	93941	371428	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	760949	760949		
Personnel et comptes rattachés	116010	116010		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100596	100596		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38762	38762		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38740	38740		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15000	15000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35304	35304		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1756446	1199304	371428	185714
Emprunts souscrits en cours d’exercice	650000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	673732			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	9745113			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	134094			
Location, charges locatives et de copropriété	115625			
Personnel extérieur à l’entreprise	14857			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	60813			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	365351			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	690743			
Taxe professionnelle	21134			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6773			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27907			
Montant de la TVA. collectée	195134			
Total TVA. déductible sur biens et services	133971			
Effectif moyen du personnel	53			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	53