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BILAN HM AMIENS CATHEDRALE 2017 Siren 411373731				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	209757	157971	51786	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1009999	846801	163198	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	541316	503613	37703	
Autres immobilisations corporelles	1518568	1298616	219952	
Immobilisations en cours	152966		152966	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1509		1509	
Créances rattachées à des participations	3952165		3952165	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	212		212	
TOTAL (I)	7386497	2807002	4579495	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10718		10718	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	41253		41253	
Avances et acomptes versés sur commandes	94105		94105	
Clients et comptes rattachés	162452	764	161688	
Autres créances	171249		171249	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1329125		1329125	
Charges constatées d’avance	47313		47313	
TOTAL (II)	1856219	764	1855455	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9242717	2807766	6434950	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	152449			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15244			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4415292			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	647554			
Subventions d’investissement	2060			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5232601			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	28947			
TOTAL (III)	28947			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	261487			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	224358			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	410083			
Dettes fiscales et sociales	265451			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5929			
Produits constatés d’avance (2)	6092			
TOTAL (IV)	1173402			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6434950			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	949043			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5250433		5250433	
Chiffres d’affaires nets	5250433		5250433	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48840	
Autres produits			82637	
Total des produits d’exploitation (I)			5381911	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			379562	
Variation de stock (marchandises)			-8468	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			84036	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1595	
Autres achats et charges externes			1836408	
Impôts, taxes et versements assimilés			75810	
Salaires et traitements			1015155	
Charges sociales			341263	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			179915	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28947	
Autres charges			312692	
Total des charges d’exploitation (II) 			4246918	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1134992	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			87231	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49085	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49089	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			342479	
Différences négatives de change			18	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			342497	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-293408	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			928815	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15118			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1173			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16291			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2201			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2201			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14089			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	295351			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5534523			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4886969			
BENEFICE OU PERTE	647554			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	421429			
Renvois : Transfert de charges	22209			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	309732			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				28947
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26631	28947	26631	28947
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	26631	28947	26631	28947
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3952166			
Prêts				
Autres immobilisations financières	213			
Clients douteux ou litigieux	841			
Autres créances clients	161612			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	340			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	78878			
T. V. A.	56616			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15459			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19955			
Charges constatées d’avance	47314			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4333394	381015	3952379	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	261228	261228		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	259	259		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	410083	410083		
Personnel et comptes rattachés	138247	138247		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88958	88958		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9778	9778		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28469	28469		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5929	5929		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6092	6092		
TOTAL – ETAT DES DETTES	949043	949043		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel