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BILAN CITYA IMMOBILIER PECORARI 2021 Siren 411301039				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	24866	24866		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35340	35340		
Fonds commercial	4036459	6706	4029753	3465406
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	849651	784085	65566	65539
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	30018		30018	30018
Autres immobilisations financières	91322		91322	81581
TOTAL (I)	5067656	850998	4216658	3642544
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	84980	7384	77597	12444
Autres créances	12641359		12641359	185645
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1207749		1207749	11539777
Charges constatées d’avance	92955		92955	118506
TOTAL (II)	14027043	7384	14019660	11856372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19119566	858381	18236318	15498916
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1344255		1344255	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	95077			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	134425		134425	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	426289		433287	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-138703		-6999	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1861343		1904969	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	328091		120847	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	328091		120847	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1004318		941563	
Emprunts et dettes financières divers (4)	609602		145826	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	346950		530690	
Dettes fiscales et sociales	318564		244674	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			21965	
Autres dettes	13767451		11588382	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16046885		13473100	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18236318		15498916	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15292114		12695521	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	56936		618	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3648694		3648694	2676649
Chiffres d’affaires nets	3648694		3648694	2676649
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47082	122186
Autres produits			7056	5376
Total des produits d’exploitation (I)			3708165	2804211
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1253821	974925
Impôts, taxes et versements assimilés			97327	85560
Salaires et traitements			1508652	1110221
Charges sociales			610497	465207
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60642	33994
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7384	3410
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			189390	18068
Autres charges			21812	43131
Total des charges d’exploitation (II) 			3749525	2734516
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-41360	69694
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			989	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			989	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46690	30071
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46690	30071
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45701	-30071
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-87061	39623
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51642		46622	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51742		46622	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51642		-46622	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3709254		2804211	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3847957		2811209	
BENEFICE OU PERTE	-138703		-6999	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		24866		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3507225		564574
Total Immobilisations corporelles		634011		224644
Total Immobilisations financières		111599		9840
Total Général		4277701		799059
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				24866
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4071799
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9004	849651
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100	121339
Total Général			9104	5067656
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	24866			24866
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41819	227		42046
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	568472	224617	9004	784085
AMORTISSEMENTS Total Général	635157	224844	9004	850998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				328091
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	120847	221490	14246	328091
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7384	7384	7384	7384
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7384	7384	7384	7384
TOTAL GENERAL	128231	228873	21630	335474
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		196773	21630	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	30018	30015		
Autres immobilisations financières	91322	3340	87982	
Clients douteux ou litigieux	8777	8777		
Autres créances clients	76203	76203		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42192	42192		
T. V. A.	13318	13318		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12585849	12585849		
Charges constatées d’avance	92955	92955		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12940633	12852651	87982	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	56936	56936		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	947382	192611	489600	265170
Emprunts et dettes financières divers	110	110		
Fournisseurs et comptes rattachés	346950	346950		
Personnel et comptes rattachés	101042	101042		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162735	162735		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44101	44101		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10686	10686		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	609492	609492		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13767451	13767451		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16046885	15292114	489600	265170
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	183682			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel