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BILAN CITYA IMMOBILIER PECORARI 2018 Siren 411301039				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	24866	24866		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62702	55765	6937	13913
Fonds commercial	3419430	6025	3413405	2763683
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	902218	840931	61287	26253
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1525
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	30018		30018	30018
Autres immobilisations financières	80735		80735	8269
TOTAL (I)	4519969	927586	3592382	2843661
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29940	908	29032	31639
Autres créances	169124		169124	574465
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5090962		5090962	4590520
Charges constatées d’avance	105126		105126	1298
TOTAL (II)	5395151	908	5394243	5197922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9939986	928494	8986625	8041583
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1344255		1344255	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			38442	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	134425		134425	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	202704		202704	
Report à nouveau	-71644			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	210585		-110086	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6937		13913	
TOTAL (I)	1827262		1623653	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	172710		170933	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	172710		170933	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	551760		799709	
Emprunts et dettes financières divers (4)	110		375700	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	394775		160272	
Dettes fiscales et sociales	231189		201673	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5808819		4709643	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6986653		6246997	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8986625		8041583	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6605775		5702474	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4177		92073	
Dont emprunts participatifs	110			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2681998		2681998	2198930
Chiffres d’affaires nets	2681998		2681998	2198930
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76078	130105
Autres produits			37816	13706
Total des produits d’exploitation (I)			2795892	2342742
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1001171	780950
Impôts, taxes et versements assimilés			120869	45197
Salaires et traitements			1003684	1035990
Charges sociales			434035	440673
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24422	20488
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			908	9175
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31000	142587
Autres charges			29668	42661
Total des charges d’exploitation (II) 			2645756	2517722
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			150136	-174980
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			71095	71147
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			71095	71147
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34905	28703
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34905	28703
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36190	42445
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			186326	-132535
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7682		167	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6976		6976	
Total des produits exceptionnels (VII)	14658		7143	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6278		27146	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12954			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1519	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19231		28665	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4573		-21522	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-28831		-43971	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2881646		2421032	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2671061		2531118	
BENEFICE OU PERTE	210585		-110086	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		24866		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2832183		649949
Total Immobilisations corporelles		859886		52253
Total Immobilisations financières		39812		80149
Total Général		3756746		782350
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				24866
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3482132
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9920	902218
Prêts et immobilisations financières			7682	
Total Immobilisations financières			9207	110753
Total Général			19128	4519969
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	24866			24866
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54586	7203		61789
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	833633	17218	9920	840931
AMORTISSEMENTS Total Général	913085	24422	9920	927586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6937
Total Provisions réglementées	13913		6976	6937
Provisions pour litiges				172710
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	170933	31000	29223	172710
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9176	908	9175	908
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9176	908	9176	908
TOTAL GENERAL	194021	31908	45374	180555
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31908	38398	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			6976	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	30018	30018		
Autres immobilisations financières	80735	735	80000	
Clients douteux ou litigieux	1056	1056		
Autres créances clients	28884	28884		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12	12		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1475	1475		
T. V. A.	44620	44620		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	41496	41496		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81520	81520		
Charges constatées d’avance	105126	105126		
TOTAL ETAT DES CREANCES	414942	334942	80000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4177	4177		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	547583	166705	380878	
Emprunts et dettes financières divers	110	110		
Fournisseurs et comptes rattachés	394775	394775		
Personnel et comptes rattachés	42507	42507		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135860	135860		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42883	42883		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9940	9940		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5808819	5808819		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6986653	6605775	380878	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	159445			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel