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BILAN CITYA IMMOBILIER PECORARI 2016 Siren 411301039				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	24866	24866		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62702	41813	20889	27865
Fonds commercial	2769481	5571	2763910	4330252
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	858134	828593	29542	186003
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1525		1525	1525
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	30018		30018	30018
Autres immobilisations financières	8240		8240	27072
TOTAL (I)	3754966	900842	2854124	4602734
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	121231		121231	9358
Autres créances	490108		490108	174583
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5872231		5872231	8439419
Charges constatées d’avance	3217		3217	6464
TOTAL (II)	6486787		6486787	8629824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10266620	900842	9340911	13232558
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1344255		1344255	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	791523		791523	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	134425		134425	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	202704		188823	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-753081		793881	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	20889		27865	
TOTAL (I)	1740716		3280773	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	152346		147901	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	152346		147901	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	863737		1015589	
Emprunts et dettes financières divers (4)	114210		82164	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	184534		173230	
Dettes fiscales et sociales	401761		394681	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5883608		8138221	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7447850		9803885	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9340911		13232558	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6743875		8943981	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	114		20	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2705554		2705554	3694087
Chiffres d’affaires nets	2705554		2705554	3694087
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			139888	19030
Autres produits			12232	69
Total des produits d’exploitation (I)			2857674	3713187
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			753331	907894
Impôts, taxes et versements assimilés			53119	88154
Salaires et traitements			974271	1385446
Charges sociales			444095	680943
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24412	64957
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			82346	15000
Autres charges			1281	2885
Total des charges d’exploitation (II) 			2332854	3145279
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			524819	567908
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			71680	74976
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			68164	193507
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			139844	268483
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33140	35056
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33140	35056
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			106704	233426
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			631524	801334
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3000		4945	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	480000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	6976		39	
Total des produits exceptionnels (VII)	489976		4984	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13601		28531	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1729731			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			27749	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1743332		56280	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1253356		-51296	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	131249		-43843	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3487494		3986653	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4240575		3192772	
BENEFICE OU PERTE	-753081		793881	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		24866		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4400337		
Total Immobilisations corporelles		1131650		5533
Total Immobilisations financières		58614		
Total Général		5615468		5533
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				24866
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1568155	2832183
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			279048	858134
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18832	39783
Total Général			1866034	3754966
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	24866			24866
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42220	7203	2040	47383
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	945647	17209	134264	828593
AMORTISSEMENTS Total Général	1012734	24412	136304	900842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				20889
Total Provisions réglementées	27865		6976	20889
Provisions pour litiges				152346
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	147901	82346	77901	152346
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	175766	82346	84877	173235
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		82346	77901	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			6976	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	30018	30018		
Autres immobilisations financières	8240	8240		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	121231			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1415			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25777			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8067			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	454849			
Charges constatées d’avance	3217			
TOTAL ETAT DES CREANCES	652814	652814		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	114	114		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	863623	159649	551043	
Emprunts et dettes financières divers	110	110		
Fournisseurs et comptes rattachés	184534	184534		
Personnel et comptes rattachés	55218	55218		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120490	120490		
Impôts sur les bénéfices	154781	154781		
T.V.A.	63314	63314		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7958	7958		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	114100	114100		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5883608	5883608		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7447850	6743875	551043	152932
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	151378			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	25