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BILAN CAFES POITAU ENTREPRISE 2016 Siren 411385321				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11494	11494		
Fonds commercial	126097		126097	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6452	6452		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	130230	128613	1617	
Autres immobilisations corporelles	19397	19293	104	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2373		2373	
TOTAL (I)	296042	165853	130190	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51721		51721	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5122		5122	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32220	8137	24083	
Autres créances	12566		12566	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7153		7153	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	108781	8137	100644	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	404823	173989	230834	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	81000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2878			
Réserves statutaires ou contractuelles	239			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13779			
Report à nouveau	-1704			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2020			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	98212			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	24189			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74477			
Dettes fiscales et sociales	33955			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	132622			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	230834			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	132622			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1649		1649	
Production vendue biens	242434		242434	
Production vendue services	101		101	
Chiffres d’affaires nets	244184		244184	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17171	
Autres produits			622	
Total des produits d’exploitation (I)			261977	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3227	
Variation de stock (marchandises)			-1641	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			110600	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-806	
Autres achats et charges externes			62623	
Impôts, taxes et versements assimilés			5472	
Salaires et traitements			56325	
Charges sociales			17610	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1849	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1750	
Total des charges d’exploitation (II) 			257009	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4968	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1107	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1107	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1107	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3860	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1391			
Total des produits exceptionnels (VII)	1391			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	204			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3027			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3231			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1840			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	263368			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	261348			
BENEFICE OU PERTE	2020			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17171			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6018			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		137590		
Total Immobilisations corporelles		156079		
Total Immobilisations financières		2373		
Total Général		296042		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				137590
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				156079
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2373
Total Général				296042
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11494			11494
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152510	1849		154359
AMORTISSEMENTS Total Général	164004	1849		165853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1391		1391	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8137			8137
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8137			8137
TOTAL GENERAL	9528		1391	8137
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1391	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2373			
Clients douteux ou litigieux	10998			
Autres créances clients	21222			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3016			
T. V. A.	6379			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3171			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	47159	44786	2373	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74477	74477		
Personnel et comptes rattachés	6187	6187		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21161	21161		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	727	727		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5880	5880		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24189	24189		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	132622	132622		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel