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BILAN CAFES POITAU ENTREPRISE 2014 Siren 411385321				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11494	11494		
Fonds commercial	126097		126097	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6452	6452		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	130230	126208	4022	
Autres immobilisations corporelles	19397	17958	1439	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1873		1873	
TOTAL (I)	295542	162112	133431	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43201		43201	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4730		4730	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41291	8137	33154	
Autres créances	19662		19662	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6112		6112	
Charges constatées d’avance	3718		3718	
TOTAL (II)	118713	8137	110577	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	414256	170248	244007	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	81000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2061			
Réserves statutaires ou contractuelles	239			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1749			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16346			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	97896			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4321			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4321			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8364			
Emprunts et dettes financières divers (4)	55800			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42067			
Dettes fiscales et sociales	35560			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	141790			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	244007			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	141790			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8364			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	891		891	
Production vendue biens	279726		279726	
Production vendue services	141		141	
Chiffres d’affaires nets	280758		280758	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3705	
Total des produits d’exploitation (I)			284463	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2586	
Variation de stock (marchandises)			-2467	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			119416	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6202	
Autres achats et charges externes			64427	
Impôts, taxes et versements assimilés			4946	
Salaires et traitements			43649	
Charges sociales			14697	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1585	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2562	
Total des charges d’exploitation (II) 			257604	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26860	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2588	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2588	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2588	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24272	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3605			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4321			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7926			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7926			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	284463			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	268118			
BENEFICE OU PERTE	16346			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	935			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5666			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		137590		
Total Immobilisations corporelles		152896		3183
Total Immobilisations financières		1873		
Total Général		292359		3183
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				137590
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				156079
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1873
Total Général				295542
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11494			11494
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	149303	1585		150888
AMORTISSEMENTS Total Général	160797	1585		162382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4321
Total Provisions pour risques et charges		4321		4321
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8137			8137
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8137			8137
TOTAL GENERAL	8137	4321		12458
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4321		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1873			
Clients douteux ou litigieux	10998			
Autres créances clients	30293			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2386			
T. V. A.	5625			
Autres impôts, taxes versements assimilés	8370			
Divers				
Groupe et associés	3281			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3718			
TOTAL ETAT DES CREANCES	66543	64671	1873	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8364	8364		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42067	42067		
Personnel et comptes rattachés	6914	6914		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26249	26249		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	447	447		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1950	1950		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55800	55800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	141790	141790		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel